乌拉圭¶

介绍¶

通过乌拉圭本地化功能，您可以生成带有 XML、税务编号、电子签名并与税务局 Dirección General Impositiva (DGI) 通过 Uruware 连接的电子文件。

支持的文件类型包括：

电子发票、电子发票贷项通知单、电子发票借项通知单；
电子票据、电子票据贷项通知单、电子票据借项通知单；
出口电子发票、出口电子发票贷项通知单、出口电子发票借项通知单。

该本地化功能需要一个 Uruware 账户，以便用户在 Odoo 中生成电子文件。

参见

乌拉圭电子发票合法性与合规性文档

词汇表¶

以下术语在整个乌拉圭本地化功能中使用：

DGI ：Dirección General Impositiva 是负责乌拉圭税收执法的政府机构。
EDI ：电子数据交换 指的是电子文件的发送。
Uruware ：是第三方组织，负责促进公司与乌拉圭政府之间的电子文件交换。
CAE ：Constancia de Autorización de Emisión 是从税务机关网站申请的文件，用于启用电子发票的开具。

配置¶

模块安装¶

安装以下模块以获取乌拉圭本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
乌拉圭 - 会计	`l10n_uy`	默认的财税本地化包。它为乌拉圭本地化添加了会计特性，代表根据 DGI 的指导方针，一家公司在乌拉圭运营所需的最低配置。该模块安装时会自动加载：科目表、税种、文件类型以及支持的税种。
乌拉圭会计 EDI	`l10n_uy_edi`	包含生成和验证电子文件所需的所有技术和功能要求，基于 DGI 发布的技术文档。授权的文件已如上列出。

注解

当数据库安装时选择 乌拉圭 作为国家，Odoo 会自动安装基础模块 乌拉圭 - 会计 。然而，要启用电子发票功能，则需要手动安装 乌拉圭会计 EDI (l10n_uy_edi) 模块。

公司¶

要配置您的公司信息，请打开设置应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，然后配置以下内容：

公司名称
地址，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家
税号：输入所选纳税人类型的识别号码。
DGI 主分支代码：这是创建电子文件时 XML 的一部分。如果未设置此字段，所有电子文件都将被拒绝。

要找到 DGI 主分支代码，请按照以下步骤操作：
1. 从您的 DGI 账户中，前往 DGI 在线服务 ‣ 统一税务登记 ‣ 数据查询。
2. 选择注册数据查询 ‣ 实体数据查询。
3. 打开生成的 PDF 文件，从税务地址编号部分获取 DGI 主分支代码 。

在数据库设置中配置公司后，导航至联系人并搜索您的公司以验证以下内容：

公司类型已设置为公司。
识别号码类型为 RUT / RUC 。

设置 Uruware 账户¶

要设置 Uruware 账户，请按照以下步骤操作：

确认您拥有有效的 Odoo 订阅。
通过导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置找到 Uruware 凭证设置。
向下滚动到乌拉圭本地化部分，并选择环境（生产或测试）。
点击创建 Uruware 账户。

执行此操作后，一封包含进入 Uruware 门户密码的邮件将发送到与您的 Odoo 订阅关联的邮箱，用于设置您的账户。

小技巧

凭证邮件并非即时发送；账户创建可能需要长达 48 小时。
必须设置公司的税号才能创建 Uruware 账户。
发送的密码在 24 小时后过期。在这种情况下，请使用 Uruware 门户中的 忘记密码 链接重置密码。

注解

此操作将使用以下信息创建一个 Uruware 账户：

法定名称（razón social）
公司 RUT
用户名（Odoo 订阅邮箱或 RUT.odoo。例如：213344556677.odoo ）
Odoo 数据库链接

为确保正确创建账户，请添加上述信息中缺失的内容。

创建账户并收到包含凭证的电子邮件后，请直接在 Uruware 的测试门户或 `生产门户 <https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/>`_中配置账户：

使用电子邮件中的账户凭据登录到相应的（测试或`正式运行 <https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/>`_）门户。

在 Uruware 的门户网站上，需要采取以下步骤才能从 Odoo 开具发票：

填写并更正公司信息。
添加数字证书。
为您计划开具的每种文件类型添加您的 CAE（授权发行证明）。
配置要打印并发送给客户的 PDF 格式。

重要

确保配置两个账户，一个用于测试，一个用于生产。证书在这两种环境中都需要，但 CAE（授权发行证明）仅在生产环境中需要。

参见

电子发票数据¶

要配置电子发票数据，需要配置环境和凭证。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动至 Uruguayan 本地化部分。

首先，选择 UCFE 网上服务环境：

正式运行：用于正式运行数据库。在这种模式下，电子文档通过 Uruware 发送到 DGI 进行验证。
测试：用于测试数据库。在这种模式下，可以测试直接连接流，文件通过 Uruware 发送到 DGI 测试环境。
演示：文件在演示模式下自动创建和接受，但**不会**发送到 DGI。因此，在此模式下不会出现拒绝错误。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在正式运行数据库中选择此选项。

注解

使用演示模式不需要 Uruware 帐户。

然后，输入 Uruware 数据：

Uruware WS 密码
商业代码
终端代码

注解

配置 :ref:`Uruware 账户 <l10n_uy/uruware-account>`后，可从 Uruware 门户获取此数据。

要获取 Uruware WS 密码，请访问配置 ‣ 公司 ‣ 编辑，并在验证器和其他信息选项卡中找到 WS 密码。

要获取商业代码，请访问配置 ‣ 分支。

要获取终端代码，请访问配置 ‣ 发放点。

主数据¶

科目表¶

默认安装会计科目表作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。

可根据公司需要添加或删除账户。

参见

科目表

联系人¶

要创建联系人，请导航至联系人应用程序并选择新建。然后输入以下信息：

公司名称
地址：
- 街道：确认电子发票所需的信息。
- 城市
- 州/省
- ZIP
- 国家/地区：确认电子发票所需的信息。
标识码：
- 类型：选择标识类型。
- 数量：确认电子发票所需的信息。

税项¶

作为乌拉圭本地化模块的一部分，税项将根据其配置和相关财务账户自动创建。

文件类型¶

有些会计交易，如 客户发票 和 供应商账单 ，是按文件类型分类的。这些都由政府财政部门定义，在本例中由 DGI 定义。

每种文档类型都可以为其指定的每种日记账创建唯一的序列。数据在安装本地化模块时自动创建，默认情况下包含文件类型所需的信息。

要查看本地化中包含的文档类型，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 文件类型。

注解

在乌拉圭，|CAE| **必须**上传到 Uruware。序列号（以及 PDF）会根据其 |CAE| 从 Uruware 接收到 Odoo 中。|CAE| **仅**在生产环境中使用。在测试时，只需设置 Uruware 中使用的序列号范围。

销售日记账¶

要生成并确认将由 DGI 验证的电子文件，销售日志需要配置以下内容：

开票类型：默认设置为电子选项。这是通过 Uruware 将电子文件通过网络服务发送给乌拉圭政府所必需的。另一个选项手动适用于之前在其他系统（例如 DGI）中已盖章的开放发票。
使用文件？：如果此日志将使用 Odoo 中的文件类型列表中的文件，请激活此选项。

工作流¶

配置完数据库后，您可以创建您的文件。

销售文档¶

客户发票¶

客户发票是电子文件，在验证后会通过 Uruware 发送给 DGI。这些文件可以从您的销售订单创建，也可以手动创建。它们必须包含以下数据：

客户：输入客户信息。
到期日期：用于计算发票是立即到期还是稍后到期（分别为现付或赊账）。
日志：选择电子销售日志。
文件类型：文件类型以这种格式显示，例如 (111) 电子发票 。
产品：指定具有正确税种的产品。

注解

每种文件类型都有特定的贷记单和借记单（例如，文件类型 (111) 电子发票`有一个 :guilabel:`(112) 电子发票贷记单）。

客户贷记单/退款单¶

客户贷记单是一份电子文档，经验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册贷记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击贷记单按钮进入创建贷记单表格，然后填写以下信息：

原因：输入贷项通知单的原因。
日记账：选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
文件类型：选择贷记单类型。
撤销日期：输入该日期。

客户借记单/缴款通知¶

客户借记单是一个电子文档，在验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册借记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击 :icon:`fa-cog`（ :guilabel:`操作菜单` ）图标，选择借记单选项进入创建贷记单表格，然后填写以下信息：

原因：键入借记的原因。
日记账：选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
复制行：勾选复选框，将发票行复制到借记单。
借记单：输入日期。

注解

确认发票以创建具有内部参考的发票。要通过 Uruware 将文档发送到 DGI，请点击发送和打印并选择复选框创建 CFE 。文件处理完毕后，Uruware 将提供法律文件序列（编号）。确保 Uruware 中有可用的 |CAE|。

注解

经过验证的 PDF 文件是按照乌拉圭政府（DGI）的规范从 Uruware 中提取的。

附录和披露¶

*附录*和*披露*是添加到电子文档中的附加注释和评论，可以是强制性的，也可以是可选的。要创建新的附录，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 附录和披露，然后点击新建。

输入以下信息：

名称：附录或强制披露的名称。
类型：选择备注类型，这会将其添加到 XML 中的特定部分。
是否为图例：如果文本是强制性披露信息，请选择此框；如果是附加信息，请留空。
内容：添加附录或披露的完整文本。

Leyenda 和产品中的附加信息¶

要将 leyenda 或附加信息添加到产品和 XML，需要将预配置的附录和披露添加到发票行中的产品。在该行指定产品的披露字段中添加 leyenda 。

Leyenda 和其他信息¶

要在电子发票和 XML 中添加*附录*或其他信息，请访问发票，转到其他信息选项卡，并在附录和披露字段中选择所需的附录。在此添加的附录和披露信息将显示在 XML 中，并在 PDF 文档中清晰可见。

这适用于以下类型的*附录*：

文档
发行人
接收方
附录

注解

要在电子文档中添加临时备注，请使用条款和条件字段。这些信息将在发票附录中发送，但不会保存到以后的文档中。

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