阿根廷¶

另请参阅

模块¶

与阿根廷本地化相关的以下模块可用：

名称	技术名称	描述
阿根廷 - 会计	`l10n_ar`	默认的税务本地化包，代表了在 ARCA 法规和准则下于阿根廷运营的最低配置。
阿根廷会计报告	`l10n_ar_reports`	增值税账簿报告和增值税汇总报告。
阿根廷电子发票	`l10n_ar_edi`	包含根据 ARCA 法规通过 Web 服务生成电子发票的所有技术和功能要求。
阿根廷电商	`l10n_ar_website_sale`	（可选）允许用户在电商结账表单中查看身份证件类型和 ARCA 责任类型，以创建电子发票。
阿根廷 - 支付预扣税	`l10n_ar_withholding`	允许在支付发票时注册预扣款。

注解

本地化的核心模块会随本地化自动安装。其余的可以手动安装。

本地化概述¶

阿根廷本地化包可确保符合阿根廷的财税法规。它包括用于管理税费、税务状况、报表的工具，以及一个按阿根廷标准量身定制的预定义会计科目表。

阿根廷本地化包提供以下关键功能，以确保符合当地的财税法规：

会计科目表：一个按阿根廷会计标准量身定制的预定义结构
税费：预配置的税率，包括标准增值税、零税率和免税选项
财政状况（税项和科目映射）：基于客户或供应商注册状态的自动税务调整
报表

科目表¶

在配置阿根廷税务本地化时，有三种不同的会计科目表包可供选择。包的选择取决于公司的 ARCA 责任类型，并反映了所需的财税复杂程度：

Monotributista （227 个账户）：阿根廷单体纳税人 / 基础的通用会计科目表
Exento （290 个账户）：阿根廷免税个人的通用会计科目表
Responsable Inscripto （298 个账户）：阿根廷注册纳税人的通用会计科目表。

税¶

作为本地化模块的一部分，税费会与相关的财务账户和配置自动创建，例如 Responsable Inscripto 有 73 种税费。

阿根廷有几种税种；最常见的有：

VAT：具有不同比率的常规增值税。
Perception：应用于发票的税款预缴。
Retention：应用于付款的税款预缴。

某些阿根廷税费并非所有公司都常用，因此在 Odoo 中默认被标记为不活跃。在创建新税费之前，请检查该税费是否已包含并被标记为不活跃。

文件类型¶

在阿根廷等一些拉美国家，会计交易（如发票和供应商账单）由政府税务主管机构定义的单据类型进行分类。在阿根廷，ARCA 是定义此类交易的政府税务主管机构。

单据类型是一类至关重要的信息，必须在打印报表、发票以及列出账户移动的日记账分录中清晰显示。

每种单据类型在其被分配的每个日记账中都可以拥有唯一的序号。作为本地化的一部分，单据类型包含该单据适用的国家（安装本地化模块时会自动创建此数据）。

关于单据类型所需的信息已默认包含在内，因此无需在单据类型视图中进行进一步配置。

注解

下方显示的列表并不详尽，未包含所有可用的单据类型。

小技巧

若干单据类型默认处于不活跃状态，但可根据需要激活。

信¶

对于阿根廷而言，文件类型包含一个字母，有助于指明交易或操作的类型。例如，当发票与以下内容相关时：

B2B 交易，必须使用单据类型 A 。
B2C 交易，必须使用单据类型 B 。
出口交易时，必须使用文档类型 E 。

本地化中包含的单据已将正确的字母与每种单据类型关联，无需进一步配置。

在发票上使用¶

每笔交易的文件类型将由以下因素决定：

与发票相关的日记账分录（如果该日记账使用单据）。
所应用的条件取决于开票方与接收方的类型（例如买方和供应商的税务制度类型）。

日记账¶

在阿根廷本地化中，日记账可根据其用途和内部类型采用不同的处理方式。要配置日记账，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 日记账。

对于销售和采购日记账，可以激活使用单据选项，以便将单据类型关联到发票和供应商账单。

如果销售或采购日记账未激活使用单据选项，则无法生成税务发票，其用途将主要局限于监控与内部控制流程相关的账户移动。

ARCA 信息（ARCA 销售点）¶

ARCA POS 系统是一个字段，用于定义管理该日记账所创建交易时使用的 ARCA POS 类型。

ARCA POS 定义以下内容：

与 Web 服务相关的单据类型序号。
电子发票文件的结构和数据。

网站服务¶

Web 服务 有助于生成用于不同目的的发票。以下是 ARCA POS 系统字段中可供选择的几种选项：

wsfev1: Electronic Invoice：最常见的服务，用于生成 A、B、C、M 类单据类型的发票，且不包含明细项目。
wsbfev1: Electronic Fiscal Bond：适用于开具固定资产发票并希望享受经济部授予的 Electronic Tax Bonds 的人员。
wsfexv1: Export Voucher：用于为国际客户以及涉及出口流程的交易生成发票；相关单据类型为 E 类。

以下是使用网络服务时需要了解的一些实用字段：

ARCA POS 编号：在 ARCA 中配置的编号，用于识别与该 ARCA POS 相关的操作。
ARCA POS 地址：与该销售点注册的营业地址相关的字段，通常与公司地址相同。例如，如果一家公司有多家门店（税务地点），则 ARCA 会要求公司为每个地点设置一个 ARCA POS。该地点将显示在发票报表上。

在 ARCA 中配置电子发票数据时，应配置以下内容：

Monotributista: Factura Electrónica – Monotributo - WebServices
Exento: Facturación Electrónica - exento en IVA - WebServices
Responsable Inscripto: RECE para aplicativo y WebServices

序列 Sequences¶

对于第一张发票，Odoo 会自动与 ARCA 同步并显示最近使用的序号。

注解

创建采购日记账时，请指定其是否与单据类型相关。当激活使用单据选项时，无需手动关联单据类型序号，因为供应商会提供单据编号。

报表¶

作为本地化安装的一部分，阿根廷的财务报表可在会计仪表板中使用。要访问这些报表，请导航至会计 ‣ 报表，然后在 Argentinean Statements 部分中选择相应的报表。

要访问增值税账簿报表，请前往会计 ‣ 报表 ‣ 税费报表，点击报表：，并选择 VAT book (AR) 。

注解

点击 (cog) 图标，并选择 VAT Book (ZIP) 或 VAT Simple Report (ZIP)，以分别生成增值税账簿或增值税简易报表的 ZIP 文件。

增值税摘要¶

此数据透视表显示每月的增值税总额。此报表供内部使用，不提交给 ARCA。要访问它，请前往会计 ‣ 报表 ‣ VAT Summary 。

IIBB - 各辖区的销售额¶

此数据透视表显示每个辖区的毛收入。它可作为应缴相应税费的宣誓书，但不提交给 ARCA。要访问它，请前往会计 ‣ 报表 ‣ IIBB Sales by jurisdiction 。

IIBB - 按司法管辖区采购¶

此数据透视表显示每个辖区的毛采购额。它可作为应缴相应税费的宣誓书，但不提交给 ARCA。要访问它，请前往会计 ‣ 报表 ‣ IIBB ‣ Purchases by jurisdiction 。

公司¶

安装本地化模块后，第一步是设置公司记录。除基本信息外，请确保填写阿根廷特有字段 ARCA Responsibility Type，以定义公司的税务义务和结构。

联系人¶

标识类型和增值税¶

作为阿根廷本地化的一部分，ARCA 定义的身份证件类型可在联系人表单中使用。该信息对大多数交易至关重要。默认有七种 Identification Types，另外还有 32 种不活跃的类型。

注解

Odoo 中已包含 ARCA 定义的 Identification Types 完整清单，但仅常用的类型为活跃状态。

ARCA 责任类型¶

在阿根廷，与联系人和供应商相关的单据类型及对应交易由 ARCA Responsibility Type 定义。该字段应在联系人表单中定义。

电子发票¶

配置¶

环境¶

ARCA 基础设施在两个独立的环境中复制，即 testing（测试） 和 production（生产） 。

提供测试环境，以便公司可以测试数据库，直到准备好迁移至生产环境。由于这两个环境彼此完全隔离，在一个实例中签发的数字证书在另一个实例中无效。

要选择数据库环境，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动至 Argentinean Localization 部分，然后选择 Testing （Prueba）或 Production （Produccion）。

ARCA 证书¶

电子发票和其他 ARCA 服务使用 ARCA 提供的 Web Services (WS) 。

要启用与 ARCA 的通信，请按以下步骤申请 Digital Certificate （如果您尚未拥有）：

前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动至 Argentinean Localization 部分。
生成续期请求 ：在 ARCA Web Services 部分，点击 Generate Renewal Request 以生成 .csr （证书签名请求）文件，用于在 ARCA 门户中申请证书。
获取证书（ARCA） ：访问 ARCA 门户，并按照 this document 中说明的指示获取证书。
上传证书并添加私钥（Odoo） ：要将证书上传到 Odoo，请点击 Certificate 字段旁边的 (Internal link) 图标并选择相应的文件。然后添加点击 Generate Renewal Request 后已创建的现有私钥。

小技巧

当已创建的证书过期时，点击 Generate Renewal Request 以生成新证书。
如果您需要配置 Homologation Certificate（同质化证书），请参阅 official ARCA documentation。可以在没有 Homologation Certificate 的情况下本地测试电子发票；本地测试时会在动态消息栏中出现以下消息：

会计¶

发票¶

以下信息适用于在联系人和日记账创建并正确配置之后创建发票的情形。

注解

要处理发票调整或更正，还可以创建贷项通知单和借项通知单。

Document type assignation¶

选定联系人时，Document Type 字段将根据 ARCA 单据类型自动填写：

给客户 IVA Responsable Inscripto 的发票，字首 A 是显示所有税费明细以及客户信息的单据类型。
给最终客户的发票，字首 B 是不列示税费明细的单据类型，因为税费已包含在总金额中。
出口发票，字首 E ，是出口货物时使用的单据类型，显示了国际贸易术语解释通则。

即使有些发票使用相同的日记账，但字首和序列也由文件类型字段给出。

针对不同的 ARCA 责任类型组合，最常用的 Document Type 将自动确定，但在确认发票之前也可以手动更新。

电子发票元素¶

使用电子发票时，如果所有信息都正确，发票将以标准方式过账，除非存在需要处理的错误。错误消息会同时指出需要处理的问题和提出的解决方案。如果错误仍然存在，发票将保持草稿状态，直到问题解决。

发票过账后，与 ARCA 相关的信息会显示在发票上，Result 字段会指示发票是否已被 Aceptado en ARCA 或 Aceptado con Observaciones 。

在 ARCA 选项卡中，显示以下授权信息：

ARCA authorization：CAE 编号
Authorization Due date：向客户交付发票的期限（通常为生成 CAE 后 10 天）

发票税款¶

根据 ARCA Responsibility Type，增值税在 PDF 报表上的适用方式可能不同：

Tax excluded：在这种情况下，必须在该报表中清晰标出税额。当客户的 ARCA Responsibility type 为 Responsable Inscripto 时适用此条件。
Tax amount included：这意味着税额包含在产品价格、小计和总计中。当客户具有以下 ARCA Responsibility type 时适用此条件：
- IVA Sujeto Exento
- Consumidor Final
- Responsable Monotributo
- IVA liberado

特殊用例¶

服务发票¶

对于包含 Services 的电子发票，ARCA 要求报告服务开始和结束日期。为此，请在其他信息选项卡中填写服务日期字段。

注解

如果在发票验证前未手动选择日期，这些值将自动设置为发票所在月份的第一天和最后一天。

出口发票¶

与 Exportation Transactions 相关的发票需要使用 ARCA POS 系统 Export Voucher - Web Service 的日记账，以确保关联了正确的单据类型。

当发票中选定的客户配置了 ARCA 责任类型 Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640 时，Odoo 会自动分配：

Journal：与出口 Web 服务相关
出口 Document Type
免税税项

在其他信息选项卡中：

Invoice 部分 - ARCA Concept：Products / Definitive export of goods
会计部分 - Fiscal position：Compras/Ventas al exterior

注解

对于出口单据，请在其他信息选项卡的会计部分中填写贸易术语字段。

财政债券¶

Electronic Fiscal Bond 由开具固定资产发票并希望享受经济部授予的 Electronic Tax Bonds 的人员使用。

对于这些交易，重要的是要考虑以下要求：

货币（根据参数表）和发票报价
税
Zone
逐项明细
- 按 Mercosur 通用名称标准（NCM）编写的代码
- 完整描述
- 单位净价
- 数量
- 计量单位
- Bonus
- 增值税税率

电子贷记发票 MiPyme（FCE）¶

对于中小企业发票，若干单据类型被归类为 MiPyME ，也称为 Electronic Credit Invoice （西班牙语为 FCE）。此分类建立了一项机制，可改善中小企业企业的融资条件，使其能够通过对向客户和/或供应商开出的应收账款进行提前收款来提高生产力。

对于这些交易，重要的是要考虑以下要求：

特定单据类型（201、202、206 等）。
开票方应通过 ARCA 符合 MiPyME 交易资格。
金额应大于 100,000 ARS。
必须将 CBU 类型的银行账户与开票方关联；否则发票无法验证，并会出现如下错误消息：

要设置传输模式，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动至阿根廷本地化部分。然后，在默认 MiPyME FCE 传输选项部分中，选择以下之一：

SCA - TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA
ADC - AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO

注解

要更改传输模式，请打开相关的发票表单，在其他信息选项卡中，在确认发票之前更新发票部分中的 FCE: 传输模式字段。
更改特定发票上的传输模式不会更改在设置中选择的传输模式。

创建与 FCE 文档相关的贷方/借方通知单时：

在相关的发票表单中使用贷记单和借项通知单按钮，将发票的所有信息转移到新的贷记单或借项通知单中。
文档字母应与源文档匹配（A 或 B）。
必须使用与源文档相同的货币。当使用辅助货币时，如果签发日期与付款日期之间的汇率不同，会产生汇兑差额。创建贷方/借方通知单以减少/增加以阿根廷比索应付的金额。

创建贷记单时，有两种情形：

FCE 被拒绝；此时，贷记单应启用 FCE: 是取消？选项，或者
贷记单用于注销 FCE 文档；此时，FCE: 是取消？选项必须禁用。

Invoice printed report¶

由 ARCA 验证的电子发票的 PDF 报告在页面底部包含一个二维码，代表 CAE 号。过期日期也会显示，这是法律要求。

故障排除和审计¶

出于审计和故障排除目的，可以获取先前发送至 ARCA 的发票编号的详细信息。要检索此信息，请遵循以下步骤：

启用开发者模式.
前往会计 ‣ 会计 ‣ 在 ARCA 中查询发票。
在在 ARCA 中查询发票窗口中，选择相关的日记账、文档类型和编号。然后，单击获取发票详情。

小技巧

要检索特定文档类型和 POS 编号在 ARCA 中使用的最后一个编号，并在此引用中用于 Odoo 与 ARCA 之间序列同步的任何潜在问题，请将类型选择为获取上一张发票。

供应商账单¶

根据供应商账单所选的采购日记账，文档类型字段现在是必填项。此值会基于开票方和客户方的 ARCA 责任类型自动填充，但如有必要可以更改。

文档编号字段必须手动输入，格式会自动验证。但是，如果格式无效，错误消息会指示预期的格式。

供应商账单编号的构建方式与客户发票相同，只是文档序列由用户按以下格式输入：文档前缀 - 字母 - 文档编号 。

在 ARCA 中验证供应商账单号¶

由于大多数公司都有内部控制以验证供应商账单是否与有效的 ARCA 文档相关，可以设置自动验证。

要执行此操作，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动至阿根廷本地化部分，然后在在 ARCA 中验证供应商账单有效性下设置以下选项之一：

不可用：不执行任何验证（这是默认值）。
可用：执行验证。如果编号无效，将显示警告，但供应商账单仍可过账。
必需：执行验证。只有编号有效时，供应商账单才能过账。

在 Odoo 中验证供应商账单¶

一旦供应商账单验证设置已启用，请在授权代码字段中单击在 ARCA 上验证。

如果无法在 ARCA 中验证供应商账单，授权代码字段中的状态将更新为已拒绝，详细信息将记录在讨论区中。

特殊用例¶

免税项目概念¶

某些交易包含不属于增值税基数的项目，如燃料和汽油发票。

供应商账单将针对属于增值税基数的每个产品记录一项，并额外记录一项以登记免征概念的金额。

预缴税¶

供应商账单将针对属于增值税基数的每个产品记录一项，预扣税可以添加到任何产品行中。因此，将有一个增值税税组，另一个用于预扣。预扣的默认值始终为 0.10 。

要编辑增值税预扣并设置正确金额，应使用预扣金额旁边的铅笔图标。设置增值税预扣金额后，可以验证发票。

预扣款管理¶

注解

请确保阿根廷付款预扣 (l10n_ar_withholding) 模块已安装。

阿根廷税务本地化模块包含必要的预扣记录，可通过导航至会计 ‣ 配置 ‣ 税项并移除默认的销售或采购筛选器来查看。

除非设置了未结账户，否则在过账付款时不会创建日记账分录。因此，为了使此功能正常工作，验证银行日记账中的所有付款方式是否设置了未结付款和收款账户非常重要。

这一配置对于正确核算与客户和供应商的预扣交易至关重要。

注解

在阿根廷，预扣是指取消对供应商所欠债务总额的特定部分，或减少从客户收取的付款总额。因此，发票上的每笔付款都可以记录一笔或多笔预扣款。

配置¶

虽然 Odoo 已在税项菜单中创建了大多数所需的预扣，但在许多情况下，需要应用或修改配置以正确计算供应商付款的预扣金额。可用的预扣类型如下：

收入
收入表
IIBB 总金额
IIBB 非应税

收益¶

对于收入预扣，Odoo 已为每个制度组建立了记录，列在税名和 ARCA 代码下。

这些记录均可直接使用。作为最佳实践，应双重检查配置以确保已更新并良好应用。需要验证的字段为：

金额：这是总付款金额中被预扣的百分比。
非应税金额：在此金额范围内，不适用预扣款。
最低预扣款：如果计算出的预扣款金额小于此值，则总预扣款金额将设置为 0.0 。
预扣序列：此字段自动捕获付款行下的预扣编号。如果未设置此字段，则在向付款添加预扣时需手动输入编号。

收益比例¶

在此特定情况下，无需设置百分比。相反，此预扣款是根据比例字段的值计算得出的。

要查看、修改或创建新的规模表，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 收入表。默认情况下，阿根廷本地化已预配置了两个主要规模表。不过，应根据业务需求创建和更新规模表。

注解

收入表是累计的，这意味着 Odoo 会跟踪为账单创建的不同记录并自动计算正确的预扣金额。

IIBB 总金额¶

在此情况下，必须创建与适用省份相关的必要记录。预扣金额根据税配置上设置的百分比金额计算。由于 Odoo 不会自动同步适用于每个省份的百分比，必须手动更新此信息。

在这种情况下，建议始终复制并将不同的配置应用到每条记录，以保护使预扣正确计算和记账的技术配置。

IIBB 未税¶

非应税总收入的预扣配置与总额预扣非常相似，因此必须保持每条记录中的百分比金额。不过，Odoo 预置了多个适用于不同省份的记录。不同之处在于，此记录类型不需要设置非应税金额或最低预扣。

合作伙伴预扣款分配¶

一旦为各业务伙伴设置了适当的预扣配置，就必须将适用的预扣分配给每个联系人。要执行此操作，请打开联系人应用并选择所需的业务伙伴。在会计选项卡中，找到采购预扣表。

通过使用附加字段起始日期和结束日期，可以跨不同的日期范围自动实现多个预扣款的适用性。参考编号字段允许为每个预扣款行应用一个内部控制编号，该编号仅用于内部参考，因此不会影响任何交易且不会在交易中显示。这些字段可以通过（调整设置）菜单访问。

起始日期：预扣日期范围的开始。
结束日期：预扣日期范围的结束。
ref：为每条预扣行应用内部控制编号，该编号仅用于内部参考，不会影响任何交易。

每笔付款的自动预扣款计算与应用¶

通过将新付款应用于供应商账单，Odoo 会自动将正确的预扣款计算并应用到付款中。根据记录的配置，可能需要为每个预扣款行使用参考编号。

如果需要，可以添加更多预扣款，也可以编辑计算出的预扣款。

重要

待取消债务的金额等于付款总额。不过，Odoo 仍然捕获净额（即要与银行对账的金额），这将在应用预扣后表示为付款金额。

支票管理¶

注解

请确保安装第三方及递延/电子支票管理 (l10n_latam_check) 模块。

该模块可对日记账和付款进行必要的配置：

创建、管理和控制不同类型的支票。
优化 自有支票 和 第三方支票 的管理。
以简便有效的方式管理自有支票和第三方支票的到期日。

完成阿根廷电子发票流程的所有配置后，还需要为自有支票和第三方支票流程完成某些配置。

自有支票¶

配置用于创建自己支票的银行日记账，请进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，选择要使用的银行日记账，打开向外付款选项卡。

支票应可作为付款方式使用。如果没有，请单击添加行并在付款方式下输入 Checks 以添加。
启用使用电子及递延支票设置。

注解

此最后配置禁用了打印功能，但：

允许手动输入支票编号
添加一个字段以指示支票的付款日期

管理自有支票¶

自有支票可以直接从供应商账单创建。此过程中，单击登记付款。

在付款窗口中，选择用于付款的银行日记账并设置支票兑现日期和金额。

注解

要管理当前支票，支票兑现日期字段必须留空或填写当前日期。要管理递延支票，支票兑现日期字段必须设置为未来日期。

要管理现有自有支票，请导航至会计 ‣ 供应商 ‣ 自有支票。此窗口显示关键信息，包括支票必须支付的日期、支票总数和支票支付的总金额。

需要注意的是，该列表预先筛选了尚未与银行对账单对账的支票，即尚未从银行扣款的支票，这可通过与银行对账单匹配字段进行验证。如果想查看所有自己的支票，请点击 X 符号删除无银行匹配筛选器。

取消自有支票¶

要取消 Odoo 中创建的自有支票，请导航至会计 ‣ 供应商 ‣ 自有支票并选择要取消的支票，然后单击作废支票。这将破坏供应商账单与银行对账单之间的对账，将支票标记为已取消。

第三方支票¶

要使用第三方支票登记付款，必须配置两个特定日记账。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 日记账并创建两个新日记账：

Third-Party Checks
Rejected Third-Party Checks

注解

如果有多个销售点并且需要相应的日记账，可以手动创建额外日记账。

要创建 Third-Party Checks 日记账，请单击新建并配置以下内容：

将日记账名称输入为 Third-Party Checks 。
将类型选择为现金。
在日记账分录选项卡中，将现金账户设置为 1.1.1.02.010 Cheques de Terceros，输入自选的简码，并选择货币。

可用的付款方式列在付款选项卡中：

对于新的传入第三方支票，在传入付款选项卡中单击添加行并选择新的第三方支票。此方法用于创建新的第三方支票。
对于传入和发出的现有第三方支票，在传入付款选项卡中单击添加行并选择现有第三方支票。对付款选项卡重复相同步骤。此方法用于使用现有支票接收和/或支付供应商账单，也用于内部转账。

小技巧

可以删除配置第三方支票日记账时默认出现的现有付款方式。

Rejected Third-Party Checks 日记账也必须创建和/或配置。此日记账用于管理被拒绝的第三方支票，可用于发送在收款时被供应商拒绝或在收到供应商时被拒的支票。

要创建 Rejected Third-Party Checks 日记账，请单击新建并配置以下内容：

输入 被拒第三方支票 作为日记账名称
择现金为类型
在日记账分录选项卡中，将现金账户设置为 1.1.1.01.002 Rejected Third Party Checks，输入自选的简码，并选择货币。

使用与 Third-Party Checks 日记账相同的付款方式。

新的第三方支票¶

要为客户发票登记新的第三方支票，请单击登记付款。在弹出窗口中，选择 Third-Party Checks 作为付款登记的日记账。

将付款方式选择为新的第三方支票，并填写支票号、付款日期和支票银行。可选地，可以手动添加支票开票方增值税，但此字段会根据发票中出现的客户增值税号自动填充。

现有第三方支票¶

要使用现有支票支付供应商账单，请单击登记付款。在弹出窗口中，选择 Third Party Checks 作为付款登记的日记账。

选择现有第三方支票作为付款方式，并从支票字段中选择支票。该字段显示所有 可用的现有支票 ，可用于支付供应商账单。

使用 现有第三方支票 时，可以查看相关操作。例如，可以查看用于支付客户发票的第三方支票是否后来作为现有第三方支票用于支付供应商账单。

要执行此操作，请根据情况前往会计 ‣ 客户 ‣ 第三方支票或会计 ‣ 供应商 ‣ 自有支票，然后单击一张支票。在支票当前日记账字段中，单击 => 支票操作以显示支票的历史和动态。

菜单还显示与这些操作相关的重要信息，例如：

付款类型，用于区分是向供应商发送的付款，还是从客户收到的付款。
当前登记支票的日记账
与操作相关的 合作伙伴 （客户或供应商）。

流动性产品直销¶

流动性产品直接销售是用于涉及第三方的销售。对于此类销售，卖方和商品所有权公司可各自登记相应的销售和采购。

注解

安装阿根廷电子发票模块（l10n_ar_edi）以使用此功能。

配置¶

采购日记账¶

生成文档类型为 Liquidity Product 的电子供应商账单需要采购日记账。此日记账必须与 ARCA 同步，因为它将用于生成流动性产品的电子文档。

要修改现有采购日记账或创建新日记账，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 日记账。然后，选择现有采购日记账或单击新建，并填写以下必填信息：

类型：选择采购。
使用文档：勾选此字段以选择电子文档类型。
是 ARCA POS 吗？：勾选此字段以生成电子文档。会出现三个额外字段：
- ARCA POS 系统：从下拉菜单中选择电子发票 - Web Service，以通过 web 服务将电子文档发送至 ARCA。
- ARCA POS 号：在 ARCA 中配置的用于识别与此 ARCA POS 相关操作的编号。
- ARCA POS 地址：与 POS 注册的营业地址相关的字段，通常与公司地址相同。例如，如果公司拥有多个门店（税务地点），则 ARCA 要求公司为每个地点设立一个 ARCA POS。此地点将打印在发票报告中。

销售日记账¶

当产品出售给随后将再次转售的第三方时，需要销售日记账来记录发票。此日记账不会与 ARCA 同步，因为发票不是电子文档。

要修改现有销售日记账或创建新日记账，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 日记账。然后，打开销售日记账或单击新建，并填写以下必填信息：

类型：选择销售。
使用文档：在日记账上勾选此字段以选择电子文档类型（此情况下为电子发票）。

开具发票流程¶

完成所有配置后，流动性产品供应商账单 将由代表另一方销售产品的公司生成。例如，特定产品的经销商。

电子商务电子发票¶

安装阿根廷电商 (l10n_ar_website_sale) 模块以启用以下功能和配置：

允许客户为电商目的创建在线账户。
支持电子商务应用程序中的必填财务字段。
在线接收销售订单付款。
从电子商务应用程序生成电子文档。

配置¶

完成阿根廷电子发票流程的所有配置后，必须完成额外配置以整合电商流程。

客户账户注册¶

要为客户账户配置网站，请按照结账文档中的说明操作。

自动开票¶

要在销售流程中生成电子文档，请前往网站 ‣ 配置 ‣ 设置并启用开票部分中的自动发票选项，以便在线付款确认时自动生成所需的电子文档。

注解

由于必须确认在线付款才能通过自动发票功能生成文档，因此必须为相关网站配置付款服务商。

产品¶

要让您的产品在确认在线付款时开具发票，请从网站 ‣ 电子商务 ‣ 产品导航到所需产品。在常规信息选项卡中，将发票政策设置为订购数量并定义所需的客户税费。

电子商务开票流程¶

完成上述所有配置后，客户可以在 阿根廷电商 流程中完成以下必要步骤，在结账时输入税务字段。

当国家/地区字段设置为 Argentina 后，结账时可输入税务字段。输入税务数据可使购买被记录在相应的电子文档中。

当客户成功购买并付款时，将生成所需的发票，具有相应的布局以及发票打印报告中所述的税务标记。

另请参阅

创建客户账户

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