菲律宾¶
模块¶
安装 以下模块，以获取菲律宾本地化的全部功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
菲律宾 - 会计 |
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该模块包含默认 财务本地化套装 。 |
菲律宾 - 会计报告 |
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该模块包含菲律宾的会计报表。 |
菲律宾支票布局 |
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该模块包含启用 PCHC 支票格式所需的功能。 |
注解
在某些情况下（例如升级到包含额外模块的版本时），模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动 安装 。
本地化概述¶
菲律宾本地化包确保符合菲律宾的财政和会计法规。它包含用于管理税项、财政状况、报告的工具，以及一套为菲律宾标准量身定制的预定义科目表。
菲律宾本地化包提供以下关键功能，以确保符合当地的财政和会计法规：
科目表：为菲律宾会计准则量身定制的预定义结构
税：预配置的税率，包括标准增值税、零税率和免税选项
财政状况（税项和科目映射） ：基于客户或供应商注册状态的自动税务调整
税务报告：净应缴税款的详细概览
税¶
安装 菲律宾 - 会计 （l10n_ph）和 菲律宾 - 会计报告 （l10n_ph_reports）模块会自动创建默认 税项，用于生成 税务报告 。以下类别已关联到相关账户：
销售和采购增值税：12%
销售和采购零税率增值税：0%
销售和采购免税增值税：免税
预扣税：扩大预扣税（EWHT）、最终预扣税（FWHT）和预扣增值税（WVAT）。
小技巧
默认税项已预先配置并映射到相关报告。要创建新税项，建议 复制 现有税项以保留此配置。为此，请选中该税项，点击 操作，然后选择 复制 。
ATC 代码¶
ATC 代码对于生成 BIR 2306 和 2307、SAWT 与 QAP 报告至关重要。这些代码可确保符合监管要求。
要配置预扣税，请前往 ，选中该税项，然后在 菲律宾 选项卡下填写 菲律宾 ATC （字母数字税码）字段。
报表¶
2550Q¶
BIR 表格 2550Q 汇总该期间的销售、采购、销项增值税、进项增值税以及由此产生的应缴或应退增值税。
要访问该报告，请导航至 ，点击 报告，然后选择 2550Q (PH) 。
SAWT 与 QAP¶
要访问这些报告，请导航至 ，点击 报告，然后选择 SAWT & QAP (PH) 。
预扣税汇总名单（SAWT） ：显示所有已应用销售预扣税的客户发票。该导出文件用作表格 1701Q 、 1701 、 1702Q 和 1702 的证明文件。
收款人季度名单（QAP） ：包含所有已应用采购预扣税的供应商账单。该导出文件用作表格 1601EQ 和 1604E 的证明文件。
注解
生成的文件基于日历报告筛选器中所选的特定 期间 。例如，虽然 1601EQ 是季度报告，但 .DAT 文件是按月提交的。请务必按 月 进行筛选，并在导出前选择适当的月份。
SAWT 和 QAP 报告均可导出为 .DAT 格式，该格式与 BIR Alpha 模块兼容。为此，请按以下步骤操作：
请确保按相应的月份进行筛选。
在报告页面上，点击 （齿轮） 图标，然后选择 导出 SAWT & QAP 。
在 DAT 导出选项 窗口中，选择相关的 附件用于（例如 1601EQ），然后点击 导出 。
SLSP¶
SLSP（销售与采购汇总清单） 是增值税登记纳税人必须提交的电子清单，用于列示销售和采购交易。
要访问该报告，请导航至 。
销售汇总清单（SLS） ：按客户详细列示销售额及销项增值税。
采购汇总清单（SLP） ：按供应商详细列示采购额及进项增值税。
注解
采购汇总清单 报告默认不包含进口。要包含进口交易，请点击 已过账分录 并选择 包含进口 。
生成的文件基于日历报告筛选器中所选的特定 期间 。例如，虽然 2550Q 是季度报告，但
.DAT文件是按月提交的。请务必按 月 进行筛选，并在导出前选择适当的月份。
SLS 和 SLP 报告可导出为 .DAT 格式，该格式与 ReLiEf 模块兼容。为此，请按以下步骤操作：
请确保按相应的月份进行筛选。
在报告页面上，点击 （齿轮） 图标，然后选择 导出 SLSP 。
在 DAT 导出选项 窗口中，点击 导出 。
BIR 2306 和 2307¶
Odoo 支持按最新的 BIR PDF 格式生成 BIR 表格 2306 （源头最终预扣税证明）和 BIR 表格 2307 （源头可抵扣预扣税证明）。
要访问它们，请导航至 ，点击 报告，然后选择 2306 & 2307 。
根据所筛选的期间，Odoo 会按业务伙伴层级、以 ATC 代码分组，显示适用每种 EWHT 和 FWHT 的交易。
要将证明导出为 PDF：
请务必使用日历筛选器按适当的 月 或 季度 进行筛选。
默认情况下，Odoo 会为所有业务伙伴导出证明。要选择某个业务伙伴，请使用 业务伙伴 筛选器。
点击 PDF 按钮，以导出符合 BIR 要求的 PDF 证明。
注解
如果导出内容包含多份证明，Odoo 会将它们汇总为一个 ZIP 文件。
公司信息¶
要使用此财税本地化的所有功能，需要在 公司记录 中填写以下字段：
名称
地址 包括 城市、州/省、邮政编码 和 国家/地区 。
在 街道 字段中，输入街道名称、编号和其他地址信息。
在 街道 2 字段中，输入 barangay（描笼涯）。
税号：纳税人识别号（TIN）应遵循
NNN-NNN-NNN-NNNNN格式公司分支机构代码 使用 税号 的最后 3 到 5 位数字，如果未提供则默认为
000。RDO：税务辖区办公室代码。
电话
电子邮件
联系人¶
菲律宾本地化利用联系人表单上的特定字段来生成用于提交的 BIR 报告和文件。
税号 字段用于登记公司和个人的 TIN 。建议填写该字段，以确保 税务报告 的准确性。
对于不隶属于公司的个人，请使用以下附加字段来标识他们：
名称
中间名
姓氏
会计¶
支票付款¶
菲律宾支票打印布局遵循 新支票设计标准与规范 （CICS OM No. 23-040）。
要使用支票付款，请 启用支票付款选项，然后在 支票布局 字段中选择 打印支票 - PH 。
在 用支票支付供应商账单 时，请在打印过程中手动输入支票编号，以与实际支票库存相匹配。
另请参阅