菲律宾

配置

安装 the 🇵🇭 菲律宾 财务本地化套装 获取菲律宾本地化的所有默认会计功能，如会计科目表、税金和报告。这些提供了开始使用菲律宾会计的基本模板。

注解

  • 创建新数据库并选择 “菲律宾” 作为国家时，将自动安装财政本地化模块 菲律宾 - 会计 。

  • 模块安装在现有的公司中，如果已经有过账的日记账分录， 会计科目表 和 税表 将不会被替换。

会计科目表和税金

安装最低配置默认科目表，安装了以下税种，并将其链接到相关账户：

  • 销售和采购增值税 12%

  • 免征销售和采购增值税

  • 销售和采购增值税零税率

  • 销售和采购预扣

对于预扣税款（ 会计 ‣ 配置 ‣ 税款 ），在 菲律宾 选项卡下有一个额外的 菲律宾 ATC 字段。

Philippines ATC code field set on taxes.

注解

税项 ATC 代码用于 BIR 2307 、 SAWT 和 QAP 报告 。如果手动创建税项，则必须添加其 ATC 代码。

联系人

如果公司或个人（不属于公司）的联系人在菲律宾，请在 Tax ID 字段中填写他们的 “纳税人识别号（TIN）”。

对于不属于公司的个人，请使用以下附加字段进行识别：

  • 名称

  • 中间名

  • 姓氏

注解

对于 公司 和 个人 ，TIN 编码应遵循 NNNN-NNNN-NNNN-NNNNN 格式。分支机构代码应跟随 TIN 的最后几位，否则可保留为 00000 。

报表

BIR 2307 报告

BIR 2307 报告，也称为 源泉预扣税款可抵扣证明 ，可为采购订单和供应商付款生成适用的预扣税款。

要生成 BIR 2307 报告，请从列表视图中选择一个或多个供应商账单，然后单击 操作 ‣ 下载 BIR 2307 XLS 。

Multiple vendor bills selected with action to "Download BIR 2307 XLS".

小技巧

同样的操作也可以在表格视图中对供应商账单执行。

在打开的弹出窗口中，查看选择，然后点击 生成 。

Pop up menu to generate BIR 2307 XLS file.

这将生成 Form_2307.xls 文件，其中列出所有供应商账单项目和适用的预扣税款。

上述流程也可用于*单个*供应商 付款 ，如果它链接到一个或多个 供应商帐单 并适用预扣税。

注解

  • 如果没有预扣税款，则 XLS 文件不会为这些供应商账单行生成记录。

  • 在对多个账单的付款进行分组时，Odoo 会根据联系人拆分付款。从付款中点击 操作 ‣ 下载 BIR 2307 XLS 生成的报告只包括与该联系人相关的供应商账单。

重要

Odoo 无法直接生成 BIR 2307 PDF 报告或 DAT 文件。生成的 Form_2307.xls 文件可导出到 外部 工具，将其转换为 BIR DAT 或 PDF 格式。

SLSP 报告

要访问 SLSP（销售和采购汇总清单） 报告，请访问 会计 ‣ 报告 ‣ 销售和采购汇总清单 。

点击顶部的按钮，显示所需的报告：

  • 销售 用于 SLS（销售汇总清单） 报告。
    本报告显示所有客户发票及相关销售税。
  • 采购 用于 SLP（采购汇总清单） 报告。
    本报告显示了所有供应商账单及相关购置税。
SLSP Report

默认情况下，两个报告都不包括包含未设置 TIN 编号的合作伙伴和已设置进口税的合作伙伴的日记账分录。要查看或隐藏它们，请点击 选项: 并选择所需的筛选器：

  • 包括无 TIN 的合作伙伴

  • 包括进口

要导出 : abbr:SLSP （销售和采购汇总表） 报告，请点击 导出 SLSP 。

重要

Odoo 无法直接生成 DAT 文件。 导出 SLSP 和 XLSX 按钮用于导出 XLSX 文件，该文件可使用 外部 工具进行处理，以将其转换为 DAT 格式。

2550Q 税务报告

税务报告可通过导航至 :menuselection:`会计 –> 报告 –> 声明报告 –> 税务报告 –> 2550Q(PH)`访问。该表格基于最新的 2550Q（季度增值税申报表） 2023 年 1 月版本。

2550Q Tax Report

小技巧

税务报告中的大多数项目都是根据税额自动计算的。为了更准确地报告和提交税务报告，还可以通过为每个税务报告行预先配置的**税务网格** ，将手工日记账分录映射到税务报告中。

重要

Odoo 无法直接生成 2550Q BIR 格式的 PDF 报告。在外部手动或在线提交表格时，应将其作为参考。

QAP 和 SAWT 报告

要访问 QAP（季度收款人名单） 和 SAWT（预扣税汇总名单） 报告，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税务申报 ，点击 报告： 按钮，并选择 SAWT & QAP（菲律宾） 。

点击顶部的按钮，显示所需的报告：

  • SAWT 表示 SAWT（预扣税汇总名单） 报告。
    All customer invoices with the associated sales witholding taxes applied are shown in this report.
  • QAP 表示 QAP（季度收款人名单） 报告。
    All vendor bills with the associated purchase witholding taxes applied are shown in this report.
SAWT & QAP 报告

要以 XLSX 格式导出 SAWT（预扣税汇总名单） 和 QAP（季度收款人名单） 报告，请点击 导出 SAWT & QAP 。

重要

Odoo 无法直接生成 DAT 文件。导出 SAWT & QAP 和 XLSX 按钮用于导出 XLSX 文件，该文件可以使用 外部 工具进行处理并转换为 DAT 格式。

支票打印

菲律宾支票打印布局遵循最新的 PCHC（菲律宾清算公司） 标准化格式。要启用支票打印，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ，启用 支票 并将 支票布局 设置为 打印支票 - 菲律宾 。

支票使用 标准工作流程 打印。