墨西哥¶
模块¶
以下模块随墨西哥本地化自动安装：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
墨西哥 - 会计 |
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默认的 财务本地化包 添加了墨西哥本地化的会计特性，例如：基于 SAT 账户分组代码 的最常见税种和会计科目表。 |
墨西哥电子数据交换 |
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包含基于 SAT 发布的技术文档生成和验证 电子文档 的所有技术和功能要求。这允许您向政府发送发票（带或不带附录）和付款补充。 |
Odoo 墨西哥本地化报告 |
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调整墨西哥电子会计的报告：会计科目表、试算表和 DIOT 。 |
墨西哥 - 第 13 个月试算表 |
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创建结账分录（也称为 第 13 个月移动 ）所必需。 |
Odoo 墨西哥 XML 分录导出 |
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允许为强制性审计导出日记账分录的 XML 文件。 |
以下模块是可选的。建议 仅 在满足业务特定要求时 安装 它们。
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
墨西哥电子数据交换（高级功能） |
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向发票添加外贸补充（向外国销售产品的法律要求）。 |
墨西哥 - 电子运输指南 |
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允许您创建 Carta Porte ：一种提单，通过签名的电子文档向政府证明您正在 A 和 B 之间发送货物。它还将安装 车队 应用。 |
Odoo 墨西哥库存/落地本地化 |
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允许在电子文件中管理与落地成本相关的海关编号。 |
销售订单的 CFDI 4.0 字段 |
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向 销售 模块添加额外字段，以符合墨西哥电子发票要求 |
销售点的墨西哥本地化 |
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向 销售点 模块添加额外字段，以符合墨西哥电子发票要求 |
电子商务的墨西哥本地化 |
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向 电子商务 模块添加额外字段，以符合墨西哥电子发票要求 |
视频教程¶
关于墨西哥本地化的视频也可用。本页涵盖的基本工作流程和大多数主题也有视频格式，请查看以下内容：
本地化概述¶
Odoo 墨西哥本地化模块允许根据 SAT 对 CFDI 4.0 版本 的规范签署电子发票，这是自 2022 年 1 月 1 日起的法律要求。这些模块还添加了相关的会计报告，包括 DIOT，启用了对外贸易，并允许创建交货指南。
注解
为了在 Odoo 中电子签署任何文档，必须安装签名应用程序。
要求¶
在 Odoo 中配置墨西哥本地化模块之前，必须满足以下要求：
在 SAT 注册并拥有有效的 RFC。
拥有 数字印章证书 (CSD)。
选择一个 PAC。目前，Odoo 与以下 PAC 合作：Solución Factible 、Quadrum 和 SW Sapien - Smarter Web 。
公司¶
安装正确的模块后，下一步是验证公司是否配置了正确的数据。为此，请转到 ，然后选择要配置的公司。
在生成的表单中输入完整的 地址 ，包括：邮政编码 、 州 、 国家 和 RFC （ 税号 ）。
根据 CFDI 4.0 的要求，主要公司联系人的姓名 必须 与在 SAT 注册的商业名称匹配，不带法律实体缩写。 邮政编码 也是如此。
重要
从法律角度来看，墨西哥公司 必须 使用当地货币 (MXN)。要使用其他货币，请让 MXN 作为默认货币，并使用 价格表 。
接下来，转到 ，并滚动到 MX 电子发票 部分。在 服务税管理局 (SAT) 下，从下拉列表中选择适用于公司的 财政制度 ，然后单击 保存 。
小技巧
为了测试墨西哥本地化，请使用墨西哥境内的真实地址（包括所有字段）配置公司。添加 EKU9003173C9 作为 税号 ，ESCUELA KEMPER URGATE 作为 公司名称 。对于 财政制度 ，使用 General de Ley Personas Morales 。
分公司¶
使用分支机构时，所有发票信息将从主公司获取，除了邮政编码。除非在分支机构上设置了 RFC，否则信息将直接从分支机构获取。
分支机构允许用户在同一母公司内建立多个品牌。此外，当发票目的需要不同的财政制度时，有必要为每个制度创建一个分支机构。默认情况下，制度是从母公司继承的。但是，如果在分支机构上明确设置了制度，Odoo 将采用适用于该分支机构的制度。
联系人¶
注解
安装 联系人 应用程序以访问联系人记录。
要创建可开票的联系人，请转到 应用程序并单击 新建 。然后，输入联系人姓名、完整的 地址 （包括 邮政编码 、 州 、 国家 ）和 RFC （ 税号 ）。
重要
与公司本身一样，所有联系人必须在 SAT 注册其正确的商业名称。还必须在 销售和采购 选项卡中添加 财政制度 。
警告
设置了 RFC （ 税号 ）但没有配置 国家 可能导致发票不正确。
税项¶
为了正确签署发票，请在销售税上设置 因子类型 和 税对象 字段。
小技巧
RESICO ISR 预扣税和一些 IEPS 税是自动创建的，但该功能默认不激活。要启用它，请转到 。
因素类型¶
因子类型 和 SAT 税类型 字段都在默认税中预加载。
对于新税，请在 中设置这些字段，然后单击 新建 。将 税类型 设置为 销售 。在 高级选项 选项卡中，填写 SAT 税类型 和 因子类型 字段。
Odoo 支持四组 SAT 税类型 ：IVA 、 ISR 、 IEPS 和 地方税 。
如果因子类型是 配额 ，则不能使用标准计算方法。相反，将税计算设置为 自定义公式 。
Example
数量 = 交易中的物品数量
6.455 = 配额值（每单位的固定金额）
仅支持每单位配额，不支持基于其他因素的配额
小技巧
墨西哥管理两种不同类型的 0% 增值税，以适应两种场景：
对于 0% 增值税 ，将 因子类型 设置为 税率
对于 增值税豁免 ，将 因子类型 设置为 豁免
注解
地方税在 XML 文件的单独节点中生成，这些不由 PAC 验证。
警告
配额和自定义公式需要 将税定义为 Python 代码 模块。请参阅 税 。
税收对象¶
CFDI 4.0 的一个要求是生成的 XML 文件根据法规处理操作的税分解。XML 文件中添加了八种不同的可能值：
01：无税对象：如果发票行不包含任何税，则自动添加此值。02：税对象：这是任何包含税的发票行的默认配置。03：税对象且不需要分解：这只能手动添加。04：税对象且没有税：这只能手动添加。05：税对象，PODEBI 的增值税：这只能手动添加。06：增值税对象，无增值税转出：当存在 ISR 预扣税且无增值税时，将选择此对象。07：无增值税转出，IEPS 分解：当存在 ISR 预扣税、IEPS 税且无增值税时，将选择此对象。08：无增值税转出，IEPS 分解：此对象只能手动添加。
警告
使用 01、03、04 或 05 中的任何一个将从 XML 文件中移除税节点。
重要
IEPS 分解 状态会影响税对象的行为，因为在未发生分解时缺少 IEPS 。
地方税¶
地方税（例如， ISH 、 Cedullar ）需要单独的 XML 节点，并且可能不遵循标准税务逻辑。
配置地方税时，其名称会出现在地方税补充中。如果税率为负，则视为预扣税；如果为正，则结转。
IEPS 分解¶
默认情况下，Odoo 在发票中隐藏 IEPS ，以便计算增值税的小计包含 IEPS 的金额，这是为了确保不需要它的税收制度不会收到它。
可以通过在 销售与采购 标签页内的每个联系人中选择 IEPS 分解 复选框，使 IEPS 在 XML 中可见。
其他税项配置¶
墨西哥本地化使用 现金制税 。登记付款时，Odoo 会将税款从 现金制过渡账户 移动到发票或账单行上税记录 定义 标签页中设置的账户。对于此类移动，在重新分类税款时，日记账分录中使用税基账户：（ 899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo ）。 请勿删除此账户 。
预扣税¶
默认情况下，Odoo 包含具有特殊分配的预扣税以分配增值税。
登记发票时，添加预扣税及其相应的增值税。两者都必须包含在供应商账单中以确保正确的会计处理。建议使用 税务位置 ，以便现金制分录正确分割分配。
Example
对于 10000 MXN 的租赁供应商账单， 10.67% 的租赁预扣税对应于 16% VAT 2/3 H 。必须同时应用两种税以反映正确的会计处理。
注解
目前不支持预扣税 CFDI 。请咨询会计师以了解正确的分配。
产品¶
要配置产品，请转到 。打开现有产品或单击 新建 。在 会计 标签页中，设置 UNSPSC 产品类别 。产品和类别可以手动设置，或通过 批量导入 设置。
注解
所有产品都需要有一个与之关联的 SAT 代码，以防止验证错误。
电子发票¶
PAC凭证¶
使用 SAT 处理您的 私钥 (CSD) 后，在开始从 Odoo 创建发票之前，您 必须 直接向您选择的 PAC 注册。
一旦您与任何这些提供商创建了账户，请转到 并导航到 MX 电子发票 部分。在 授权认证提供商 (PAC) 部分下，输入您的 PAC 名称及凭据（ PAC 用户名 和 PAC 密码 ）。
小技巧
要在没有凭据的情况下测试电子发票，请激活 MX PAC 测试环境 复选框，并选择 Solucion Factible 作为 PAC 。测试环境不需要添加用户名或密码。
.cer 和 .key 证书¶
公司的 数字证书 必须在 证书 部分上传。为此，请导航到 。
在 管理您的证书 下，单击 密钥 链接以访问 密钥 列表视图。单击 创建 ，上传数字 密钥文件 （ .key 文件），为密钥添加 名称 ，并输入 私钥密码 。
从 中，选择 证书 以访问 证书 列表视图。单击 创建 ，上传数字 证书 （ .cer 文件），为证书添加 名称 ，并从下拉菜单中选择在上一步创建的 私钥 。
注解
证书 记录上的 证书密码 和 公钥 字段是可选的。
会计¶
电子发票¶
Odoo 中的发票流程基于 SAT 电子发票的附件 20 版本 4.0。
客户发票¶
要从 Odoo 开具发票，必须使用 标准开票流程 创建客户发票。
当文档处于草稿模式时，可以对其进行更改，某些字段会采用先前在销售订单或联系人上设置的值。
需要审查的字段是：
CFDI 对公众。
用法
付款政策
付款方式（如果付款政策未设置为 PPD ）
小技巧
用途 、 付款政策 和 付款方式 可以预先在销售订单上设置，和/或可以为每张发票在联系人上设置。
付款政策是发票上的可选字段，可以手动设置为所需的政策，但是如果没有选择政策，Odoo 将根据以下一般规则计算自动政策：
如果预期付款的到期日在当前月内，则该值将设置为 PUE ，如果日期在当前月之外，则政策将设置为 PPD 。
警告
如果未选择付款政策且预期为 PPD 政策，则要么选择与当前月不同的发票 到期日 ，要么选择意味着更改到期月的 付款条件 （例如， 30 天 或 15 天 ，只要它们落在下个月）。
在客户发票中单击 确认 后，单击 发送 按钮以向政府处理发票。确保 CFDI 复选框已标记。
从政府收到签名的文档后， 财政流水号 字段出现在文档上，XML 文件同时出现在 CFDI 标签页和附加在讨论记录中。
如果在客户联系人记录上配置了电子邮件地址，标记 通过电子邮件 和 CFDI 复选框将同时发送 XML 和 PDF 文件。
要在本地下载 PDF 文件，请单击 打印 按钮。
小技巧
单击 更新 SAT 时，发票上的 SAT 状态 字段将确认 XML 文件是否在 SAT 中 已验证 。
在测试环境中，消息 未找到 将始终出现。
警告
如果合作伙伴不包含 国家 或 邮政编码 ，则发票被视为 CFDI 对公众，发票将寄给通用客户。但是，如果这些字段留空且用户取消选中 CFDI 对公众 复选框，将出现弹出窗口阻止操作。
贷记单¶
发票属于单据类型 “I”（Ingreso），而贷记单属于单据类型 “E”（Egreso）。
除了 贷项通知单的标准流程 之外，作为 SAT 的要求，贷项通知单和发票之间必须通过财政流水号建立关系。
由于此要求，字段 CFDI 来源 添加了此关系，以 01| 开头，后跟原始 UUID 的财政流水号。
小技巧
要自动添加 CFDI Origin 字段，请使用发票上的 添加贷方票据 按钮，而不是手动创建。
通常贷项通知单会冲销日记账中定义的主要销售账户，但也可以全局为所有贷项通知单分配一个账户。为此，请转到 并在 默认账户 部分下设置 贷项通知单 账户。
注解
在默认配置中，贷项通知单账户设置为 402.01.01 按一般税率对销售和/或服务的退货、折扣或奖金 。
供应商账单¶
供应商账单必须具有财政流水号，报告和付款才能正常工作，如果供应商账单是通过采购应用创建或手动添加的，只需在讨论记录中 作为日志备注 添加发票的 XML 文件，财政流水号将相应更新，请注意账单 必须处于草稿状态 才能进行更新。
小技巧
单击 更新 SAT 时，发票上的 SAT 状态 字段将确认 XML 文件是否由 SAT 已验证 ，供应商账单也是如此。
参见
付款¶
付款政策¶
墨西哥本地化的一个补充是 付款政策 字段。 根据 SAT 文档 ，有两种类型的付款：
PUE （一次性付款）
PPD （分期付款或延期付款）
警告
仅当发票的策略设置为 PPD 时才会生成付款补充文件，请注意，必须将 付款方式 设置为不同于 99 - 待定义 的值。
如果发票的到期日在当前月份之外，则默认为 PPD。
支付流¶
在这两种情况下，Odoo 中的付款流程 是相同的 ，主要区别在于与 PPD 发票相关的付款，根据法律，需要以文档类型 “P”（付款）发送给政府。
如果付款与 PUE 发票相关，可以通过付款弹出窗口进行登记，并与相应的发票关联。为此，请导航到 ，并选择一张发票。然后，单击 付款 按钮打开付款弹出窗口，设置 付款方式 和任何其他字段，并单击 创建付款 。
虽然此过程对于 PPD 发票是相同的，但创建 电子文档 的附加意味着需要一些额外要求才能正确将文档发送给 SAT。
从法律角度来看，PPD 发票 必须 包含收到付款的具体 付款方式 。因此， 付款方式 字段 不能 设置为 待定义 ，因此在选择时该字段将变为不可见。
注解
如果需要银行账号，请在客户联系记录的 会计 选项卡中添加。
具体配置见 SAT 的附件 20。通常， 银行账户 需要 10 或 18 位数字用于转账，16 位数字用于信用卡或借记卡。
如果完全对账的付款与具有 税务编号 的发票相关，则会出现 更新付款 。单击 更新付款 按钮以自动将 付款补充 XML 文件发送给政府，并在发票和付款的 CFDI 选项卡中显示它。
小技巧
尽管这是一种不良的税务实践，PUE 付款也可以发送给政府，但为此需要在 CFDI 选项卡中单击 强制 CFDI 。
类似于发票或贷项通知单，PDF 和 XML 可以发送给最终客户。为此，请单击 (齿轮) 图标以打开操作下拉菜单，并从付款视图中选择 通过电子邮件发送收据 。
无论付款是带对账还是不带对账创建的，都可以通过单击 打印 按钮从发票上的 CFDI 选项卡下载付款 PDF。
开票取消¶
可以取消发送到 SAT 的电子数据交换文件。根据 Reforma Fiscal 2022 ，自 2022 年 1 月 1 日起，有两项要求：
所有取消请求都需要一个 取消原因 。
在发票创建 24 小时后，必须要求客户批准取消。如果 72 小时内没有响应，取消将自动处理。
发票取消会在 Odoo 上自动更新，但可能需要一些时间，要检查取消状态，只需按下 更新 SAT 按钮。
发票可以因以下原因之一取消：
01 - 开具错误的发票（有相关文件）
02 - 开具错误的发票（无替代文件）
03 - 操作未执行
04 - 与全局发票相关的指定操作
要发起取消，请转到 ，选择要取消的已过账发票，然后单击 请求取消 。然后，根据取消原因参考 取消原因 01 或 取消原因 02、03 和 04 部分。
小技巧
或者，通过点击 CFDI 标签中的行项目上的 取消 来请求取消。
注解
如果在锁定期间请求取消，CFDI 将被取消，但会计条目不会。
如果客户拒绝取消，则发票取消行项目将从 CFDI 标签中移除。
取消原因 01¶
在 请求 CFDI 取消 弹出窗口中，从 原因 字段中选择 01 - 开具错误的发票（有相关文件） ，然后点击 创建替代发票 以创建新的草稿发票。此新草稿发票将替换之前的发票及其相关的 CFDI。
确认草稿并发送和打印发票。
返回初始发票（即您首次请求取消的发票）。注意， 被替换为 字段会出现，并引用新的替代发票。
点击 请求取消 。在 请求 CFDI 取消 弹出窗口中， 原因 字段会自动选择 01 - 开具错误的发票（有相关文件） 选项。
点击 确认 。
然后在 CFDI 标签中生成带有原因的发票取消行项目。
注解
当使用 01 - 发票开具错误（有相关文档） 取消原因时， 税务编号 字段中会出现 04| 前缀。这是 Odoo 用于完成取消的内部前缀， 并不 意味着取消原因是 04 - 与全局发票相关的记名操作 。
取消原因 02、03 和 04¶
在 请求 CFDI 取消 弹出窗口中，选择所需的取消 原因 并 确认 取消。
执行此操作后，在 CFDI 标签中生成带有原因的发票取消行项目。
注解
如果 SAT 状态 恢复为 已验证 ，可能是由于以下三个原因之一：
对于取消原因 02 、 03 和 04 ， 创建替换发票 按钮被 确认 按钮取代，该按钮会立即请求取消。
当前的 状态 和 取消原因 都可以在 CFDI 选项卡中找到。
付款取消¶
要取消 付款补充文件 ，请转到相关发票的 CFDI 选项卡，并在付款补充文件的行上单击 取消 。
与发票类似，转到付款并单击 更新 SAT ，以将 SAT 状态 和 状态 更改为 已取消 。
注解
就像发票一样，在创建新的付款补充文件时，可以通过在 CFDI 来源 字段中添加 04| 加上税务编号来添加原始文档的关系。
此操作会取消发票并将 原因 标记为 01 - 发票开具错误（有相关文档） 。
开票特殊用例¶
CFDI 关系¶
有时需要将当前文档与先前签署的 CFDI 关联起来，为此只需在发票上的 CFDI 来源 字段中填写表示关系的内容，有 7 个可能的值：
01: 贷项通知单
02: 相关文档的借项通知单
03: 基于先前发票或转移的退货
04: 替换先前的 CFDI
05: 先前开票的货物转移
06: 由先前转移生成的发票
07: 预付款应用的 CFDI
小技巧
格式为：来源类型|UUID1, UUID2, …., UUIDn，可以添加多个来源类型。
Example
这是一个有两个关系的示例：
04|042FE739-7B45-4D64-B26D-360000876D83,
07|A164BAF8-8016-428C-A422-D9BD2F68F6A0,CEAD9433-3B77-4270-85BF-AC2519587514
第一部分具有关系类型 04 和 1 个 UUID
第二部分具有关系类型 07 和 2 个 UUID
此外，任何组合在签署的 PDF 上也是可见的。
多币种¶
墨西哥的 主要货币 是 MXN。虽然这对所有墨西哥公司是强制性的，但可以发送和接收不同货币的发票（和付款）。要启用 多货币 的使用，请导航到 ，并在 自动货币汇率 部分将 [MX] 墨西哥银行 设置为 服务 。然后，将 间隔 字段设置为您希望更新汇率的频率。
这样，文档的 XML 文件将具有正确的汇率和总金额（外币和墨西哥比索）。
强烈建议为每种货币使用单独的 银行账户 。
注解
唯一每日自动更新汇率的货币是：美元、欧元、英镑、日元和人民币。
折扣¶
根据法律，发送给政府的电子文档不能有负行，因为这可能引发错误。因此，当使用 礼品卡 或 忠诚度计划 时，后续的负行将在 XML 中转换为常规 折扣 。
要设置此功能，请导航到 并创建一个产品 折扣 ，确保它具有有效的 税 （通常为 16% 的 IVA ）。
之后，通过 CFDI 创建并签署发票，并在底部添加 折扣 产品。在 XML 中，Odoo 将在各行之间均匀分配折扣，而任何数学差异将在舍入产品中添加。
小技巧
必须为与 礼品卡 或 忠诚度计划 相关的每个产品变体创建 折扣 和 UNSPSC 产品类别 。
首付¶
墨西哥的一个常见做法是使用 预付款 。其主要使用情况是收到商品或服务的付款，但产品或价格（或两者）尚未完全确定。
SAT 允许两种不同的方式处理此流程：两者都涉及使用 CFDI 来源 字段将所有发票相互链接。
注解
对于此流程，必须安装 销售 应用。
参见
配置¶
首先，导航到 以创建产品 预付款 并进行配置。 产品类型 必须为 服务 ，并使用 UNSPSC 类别 ： 84111506 账单服务 。
然后，进入 ，将 Anticipo 产品添加为默认产品。
方法 A¶
此方法包括创建预付款发票、创建总金额发票，最后创建预付款总额的贷项通知单。
首先，创建包含总金额的销售订单，并从中创建预付款（使用百分比或固定金额）。然后，通过 CFDI 签署文档，并登记付款。
当客户需要最终发票时，从同一销售订单再次创建。在 创建发票 弹出窗口中，选择 常规发票 。确保删除包含产品 预付款 的行。
小技巧
使用墨西哥本地化的预付款时，请确保产品的 开票政策 为 订购数量 。否则将创建客户贷项通知单。
然后，从预付款发票复制 财政流水号 ，并将其粘贴到最终发票的 CDFI 来源 中，在值前添加前缀 07| ，并通过 CFDI 签署文档。
最后，为第一张发票创建贷项通知单。从最终发票复制 财政流水号 ，并将其粘贴到贷项通知单的 CFDI 来源 中，添加前缀 07| 。然后通过 CFDI 签署文档。
这样，所有电子文档都相互链接。最后一步是全额支付新发票。在新发票底部，您可以在 未结贷项 中找到贷项通知单 - 将其添加为付款。最后，使用 支付 弹出窗口登记剩余金额。
在销售订单中，所有三个文档应显示为 “付款中” 。
方法 B¶
另一种更简单的方式来满足 SAT 要求，仅涉及创建预付款发票和剩余金额的第二张发票。此方法涉及将负行视为折扣。
为此，请遵循与 方法 A 相同的过程，直到创建最终发票。不要删除包含 预付款 的行，而是将其他产品的 描述 重命名为包含文本 CFDI por remanente de un anticipo 。不要忘记在最终发票的 CDFI 来源 中添加预付款发票的 财政流水号 ，并添加前缀 07| 。
最后，通过 CFDI 签署最终发票。
附录和补充¶
附录和补充可以包含在 XML 中。要添加一个，请转到 并 新建 以输入要注入的代码。可能需要标准 Odoo 之外的额外字段。
警告
此部分可能需要技术知识，并可能增加技术债务；建议向您的客户经理咨询最佳技术建议。
创建所需节点后，可以在每个联系人上选择它们，使它们出现在针对该联系人的每张发票上。默认情况下，所有选定的节点将自动添加到每张发票上。
也可以通过选择 其他信息 标签页，然后从 附录和补充 中选择所需节点，在每张发票上按需选择节点。
小技巧
每个联系人或每张发票可以添加多个。
XML 阅读器¶
在某些情况下，例如当您在另一个软件中或直接在 SAT 中创建发票时，您可能希望在 Odoo 中上传发票。XML 阅读器允许您从 XML 文件中检索数据。为此，请导航到 ，在列表视图中单击 上传 按钮以选择任意数量的 XML 文件，将自动创建草稿发票。也可以通过从计算机拖动文件并将其放入视图来工作。
草稿发票将检索 客户信息 （如果不存在，将创建新信息）、 产品行 （仅当同名产品已存在时）并计算墨西哥本地化独有的所有税款和额外字段。导入信息将出现在讨论记录中。
警告
根据发票创建的位置，XML 文件的值可能与 Odoo 中计算的总值不同。 务必 仔细检查以此方式上传的任何文档。
以此方式创建的 客户发票 将能够创建 付款补充 并随时取消。如果使用 打印 按钮，PDF 文档将包含所有相应信息。
这也可以用于 供应商账单 。
小技巧
要检索 财政流水号 ，请将 XML 文件作为日志备注拖放到先前创建的草稿发票的讨论记录中。
CFDI 公开¶
墨西哥政府要求任何销售的商品或服务必须有发票支持。如果客户不需要发票或没有 RFC ，则必须创建 CFDI 对公众 ，也称为 “记名” 发票。
必须创建一个联系人，并且必须具有特定名称。
如果销售订单或发票中的 CFDI 对公众 复选框被选中，最终 XML 将覆盖发票联系人中的数据，并添加以下特征：
RFC ：如果是国内客户则为 XAXX010101000 ，如果是国外客户则为 XEXX010101000
邮政编码 ：与公司代码相同
用途 ：S01 - 无财政效应
如果最终客户不共享任何详细信息，请创建通用 客户 。名称不能是 PUBLICO EN GENERAL ，否则将触发错误（例如，可以是 CLIENTE FINAL ）。
警告
默认情况下，如果合作伙伴未设置 国家 或 邮政编码 ，则不允许发送发票，但如果 CFDI 对公众 复选框处于活动状态，则不需要此设置。
全局发票¶
如果在某个时间段结束时（从每日到每两个月不等，取决于公司的法律需求和偏好），客户仍有未标记为常规发票或单独 CFDI 对公众 发票的销售，SAT 允许创建包含所有操作的单一发票，称为 全局发票 。
注解
此过程必须安装 销售 应用。
销售流程¶
首先，需要在 中创建一个特殊的 日记账 ，目的是保持独立的序列。
然后，确保所有需要签名的销售订单具有以下配置：
启用 CFDI 公开 复选框
发票状态 标记为 待开票
之后，转到 ，选择所有相关的销售订单并按 创建发票 。确保禁用 合并开票 复选框，然后单击 创建草稿发票 。
Odoo 将重定向到发票列表。选择所有发票，然后在 操作 下拉菜单中选择 过账分录 。再次选择所有已过账的发票，然后返回 操作 下拉菜单，选择 创建全局发票 。
在向导中，选择专业会计师指示的 周期 ，然后按 创建 。所有发票应在同一个 XML 文件下签名，具有相同的 税务单据编号 。
小技巧
单击 CFDI 选项卡中的 显示 以显示所有相关发票的列表。
单击 CFDI 选项卡中的 取消 以在 SAT 和 Odoo 中取消全局发票。
注解
以这种方式创建的全局发票不会包含 PDF ，因为其信息已在 Odoo 中，并且不应被客户看到。
电子会计（报告）¶
在墨西哥， 电子会计 是指通过电子手段保存会计记录和条目，并每月通过 SAT 网站输入会计信息的义务。
它由三个主要 XML 文件组成：
当前使用的科目表的更新列表
月度试算平衡表，加上结账分录报告，也称为： 试算平衡表第 13 月
总账中日记账分录的导出（除非是强制审计，否则为可选）
生成的 XML 文件符合 Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3 的要求。
除此之外，还可以生成 DIOT：涉及增值税的供应商日记账分录报告，可以导出为 TXT 文件。
注解
为了使用这些报告，必须安装以下模块：
Odoo 墨西哥本地化报告
l10n_mx_reports墨西哥 - 第 13 月试算平衡表
l10n_mx_reports_closingOdoo 墨西哥 XML 凭证导出
l10n_mx_xml_polizas
科目表 和 试算平衡表第 13 月 报告可以在 中找到。DIOT 报告可以在 中找到。
重要
您发送的报告的具体特点和义务可能会根据您的财政制度而发生变化。在向政府发送任何文件之前，请务必联系您的会计师。
科目表¶
墨西哥的 科目表 遵循基于 SAT 的 账户分组代码 的特定模式。
可以创建任何账户，只要它遵循 SAT 的编码组：模式是 NNN.YY.ZZ 或 NNN.YY.ZZZ 。
Example
例如，“102.01.99” 或 “401.01.001”。
当在 中创建新账户时，使用 SAT 编码组模式，正确的分组代码会出现在 标签 中，并且该账户会出现在 COA 报告中。
创建所有账户后，确保添加正确的 标签 ，因为这些标签标记了账户的性质。
注解
不建议使用任何以 0 结尾部分的模式（例如 100.01.01 、 301.00.003 或 604.77.00 ）。这会在报告中触发错误。默认情况下，如果编号以后会导致问题，Odoo 会将账户标记为黄色，这是为了防止报告提供不准确的数据。
一切设置完成后，转到 ，然后单击 COA SAT (XML) 按钮生成包含所有账户的 XML 文件。此 XML 文件已准备好上传到 SAT 网站。
试算表¶
只要添加了正确的 编码组 ，试算表就会报告账户的初始余额、贷方余额和总余额。
要生成试算平衡表的 XML 文件，请转到 ，选择日期，然后单击 (操作菜单) ，然后选择 SAT (XML) 。
注解
Odoo 不会生成 Balanza de Comprobación Complementaria 。
第 13 月¶
另一个报告是 第 13 月 ：一个结账资产负债表，显示为结束年度而在会计中进行的任何调整或变动。
要生成此 XML 文档，请导航到 ，并创建一个新文档。在此处，添加所有要修改的金额，并平衡每个的借方和/或贷方。
完成后，转到 其他信息 选项卡并勾选 第 13 月结账 字段。如果需要，转到 并选择日期 第 13 月 ，在那里可以看到年度总额，加上日记账分录的所有增加额。要生成 XML 文件，请单击 (操作菜单) ，然后选择 SAT (XML) 。
总账¶
根据法律，墨西哥的所有交易必须数字化记录。由于 Odoo 自动创建所有发票和付款的所有基础日记账分录，只需导出总账即可符合 SAT 的审计和/或退税要求。
小技巧
报告可以根据需要按期间或日记账进行筛选。
要创建 XML，请转到 ，单击 (操作菜单) ，然后单击 XML (凭证) 。然后，在四种 导出 类型中选择：
税务审计
审计认证
退货
赔偿
对于 税务审计 或 审计认证 ，添加 SAT 提供的 订单号 。对于 退货 或 补偿 ，添加同样由 SAT 提供的 流程号 。
注解
要查看此报告而不发送，请使用 ABC6987654/99 作为 订单号 或 AB123451234512 作为 流程号 。
DIOT报告¶
DIOT（与第三方的运营信息申报）是与 SAT 的额外义务，其中向 SAT 提供来自供应商账单的可抵扣和不可抵扣付款、预扣税、进口税和增值税退税的当前状态。
注解
自 2025 年 7 月起，新的 2025 版本报告可用。
与其他报告不同，DIOT 上传到 SAT 提供的包含 A-29 表格的网站。在 Odoo 中，您可以将交易记录下载为 TXT 文件，该文件可以上传到表格，避免直接录入此数据。
交易文件包含在供应商账单中登记的付款总额，按相应的增值税类型细分。 增值税 、 国家 和 运营类型 字段对所有供应商都是强制性的。
要将 DIOT 报告下载为 TXT 文件，请转到 。选择所需的月份，单击 (操作菜单) ，然后选择 DIOT (TXT) 。
如果在数据库上创建了新税，有两种类型的标签，包含 税 的标签必须进入税分配，而带有基础名称的标签则放在税的基础上。增值税的所有行 必须 包含至少一个税网格。
重要
需要填写每个供应商 会计 选项卡中的 运营类型 字段，以防止验证错误。确保外国客户设置了 国家 。
选择 87 - 全局运营 将导致最终的 TXT 文件将所有属于全局运营的供应商合并到一个通用增值税下： XAXX010101000 。
外部贸易¶
外贸是对普通发票的补充，根据 SAT 法规 ，在 XML 和 PDF 中为外国客户的发票添加某些值，例如：
收件人和发件人的具体地址
增加一个 关税比例 标签，用于识别产品类型
正确的 国际贸易术语 （国际贸易术语）
以及更多，例如 原产地证书 和 特殊计量单位
除了扩展所售商品的描述之外，还可以正确识别出口商和进口商。
自 2018 年 1 月 1 日起，对外贸易是进行 A1 类出口业务的纳税人的要求。虽然当前的 CFDI 是 4.0 版，但对外贸易目前是 2.0 版。
注解
为了使用此功能，必须安装 墨西哥 EDI（高级功能） l10n_mx_edi_extended 模块。
重要
安装前，请确保您的企业需要使用此功能。如有必要，在安装任何模块之前，请先咨询您的会计师。
创建外国发票时必须勾选 CFDI 公开 复选框。
配置¶
联系人¶
要为对外贸易配置公司联系人，请导航到 ，移除默认的 客户发票 过滤器，并选择您的 公司 名称。虽然 CFDI 4.0 要求在公司联系人记录中添加有效的 邮政编码 ，但对外贸易补充要求 城市 和 州 也必须有效。所有三个字段必须与 官方 SAT 运输单据目录 一致，否则会产生错误。
警告
在公司的 联系人记录 中添加 城市 和 州 ，而不是在公司记录本身中。
在联系人记录上，还可以填写可选字段 地区 和 社区代码 。这两个字段也必须与 SAT 中的数据一致。
要配置外国接收客户的联系人数据，请导航至 ，然后选择外国客户的联系人。为避免出错，联系人必须填写以下字段：
整个公司的 地址 ，包括有效的 ZIP 代码和国外的 国家/地区 。
外国的 RFC （税号），格式正确（例如：哥伦比亚
123456789-1）在 销售与采购 标签页中，激活 需要对外贸易？ 复选框。
注解
在生成的 XML 和 PDF 文件中， VAT 会自动替换为国外交易的通用增值税：xexx010101000 。
产品¶
所有涉及对外贸易的产品都有四个必需的附加字段，其中两个是对外贸易独有的。
产品的 参考 必须在 通用信息 标签页中设置。
产品在 库存 标签页中的 重量 必须大于
0。产品的 正确 关税分类 必须在对外贸易的 会计 标签页中设置。
会计 标签页中的 海关 UMT 必须设置并与对外贸易的 关税分类 对应。
小技巧
如果 关税分类 的计量单位代码为
01，则正确的 UMT 海关单位 是kg。如果 关税分类 的计量单位代码为
06，则正确的 UMT 海关单位 是单位。
开具发票流程¶
在创建发票之前，重要的是要考虑对外贸易发票需要将产品价格转换为外币，例如美元。因此， 多币种 必须 启用，并在 货币 部分激活外币。要运行的正确 服务 是 [MX] 墨西哥银行 。要转换产品价格，请以外币创建 价格表 。
然后，在 中设置正确的汇率，并在发票的 其他信息 标签页中设置 国际贸易术语 和可选的 证书来源 字段。
小技巧
虽然不是强制性的，但如果 CFDI 对公众 也处于活动状态，信息将更加完整。
最后，按照与常规发票相同的流程确认发票，然后单击 发送 按钮通过 CFDI 签署。
销售点¶
墨西哥本地化的 销售点 适配允许直接在 POS 会话 中创建符合 SAT 要求的发票，并具有创建允许在特殊门户中进行 自助开票 的收据票据和创建全局发票的额外好处。
销售点流程¶
除了标准的 销售点配置 之外，墨西哥本地化要求每种支付方式都配置正确的 支付方式 以及 重新开票账户 ，以处理与开票门户的发票会计。
小技巧
默认情况下，Odoo 为现金、信用卡和借记卡创建预配置的支付方式，并分配 402.04.01 重新开票 账户作为重新开票的默认账户。
在 销售点 销售时，单击 客户 按钮创建或选择客户。在这里可以查看客户开票信息（例如 RFC 或 税收制度 ），甚至可以在会话中直接修改。
选择客户后，勾选 发票 复选框。这将打开一个菜单以选择 用途 并定义是否为对公众的发票。单击确认，选择支付方式，然后单击验证以完成订单。然后下载 PDF，并可以通过邮件将发票连同收据发送给最终客户。
小技巧
要从订单创建发票，请转到 订单 菜单，选择订单，单击 加载订单 ，并勾选 发票 复选框。这将打开相同的菜单用于 用途 和 CFDI 对公众 。
要自动签署贷项通知单，请在处理 退款 时勾选 发票 复选框。
注解
退货的贷项通知单将包含关系类型 03 - 基于先前发票或转移的退货 。
重要
在墨西哥本地化中， POS 会话中的正行和负行不能混合。
如果发生 SAT 验证错误，客户将获得 形式发票 代替。
自助开票门户¶
如果最终客户不确定是否要在销售时立即生成发票，可以为他们提供创建带有 QR 码或 URL 的收据的选项。为此，请按照以下步骤操作：
转到 。
选择 销售点 。
滚动到 账单和收据 部分。
启用 自助开票 。
将 打印 字段设置为 QR 码 、 URL 或 QR 码 + URL 。
扫描此 QR 码或跟随 URL 的客户将访问一个菜单，他们可以在其中添加其财务信息，包括 用途 和 税收制度 ，一旦他们输入收据上提供的五位代码。
在会话的日记账分录中，先前选择的 重新开票账户 将用于处理请求发票时的销售分录冲销，并用作新发票的销售账户。
参见
全局发票¶
与常规销售订单一样，也可以从 POS 会话创建全局发票。
为此，请确保不要在支付菜单中选择客户或发票选项，并转到 。在那里，选择所有要开票的订单，单击 操作 并选择 创建全局发票 。
与销售订单一样，选择正确的 周期性 并按 创建 。
这会将一个 XML 文件附加到每个选定的订单。XML 文件可以通过转到 CFDI 标签页下载。如果需要，可以从同一标签页取消发票。
如果最终需要将全局发票中的任何订单发送给客户，仍然可以通过输入新的 POS 会话，单击 （下拉菜单） ，然后单击 订单 来发送发票。将 所有活动订单 过滤器更改为 已支付 ，选择订单，然后单击 发票 按钮。
注解
全局发票，就像常规发票一样，只能按物理地址分组。这由 POS 发票日记账上设置的地址决定，因此当尝试为两个地址开票时，会出现警告以提醒用户错误。
电子商务¶
墨西哥本地化的电子商务适配提供了一个额外步骤，在 电子商务 上创建符合 SAT 要求的发票，通过在 结账 后检索客户数据，甚至允许在处理付款后签署 自动发票 ，以及通过电子邮件向客户发送文件并授予他们从自己的客户门户检索其 PDF 文件的权限。
电子商务流程¶
在常规结账过程中，会出现一个新的 开票信息 步骤，可以选择是否请求发票。如果选择 否 ，则创建 CFDI 对公众 。如果选择 是 ，则需要 RFC 、 税收制度 和 用途 以在销售订单中获取所有信息，其状态将更改为 待开票 。
此外，客户可以决定是否请求 IEPS 明细 。
重要
确保向 运输产品 添加 UNSPSC 代码 。
如果在 中启用了 自动开票 ，电子文档将自动签署。
销售¶
销售 应用包含使开票更轻松的字段，虽然这些字段本身不改变销售行为，但在创建发票时会直接复制。
复制的字段是：
付款方式
付款政策
CFDI 公开
用法
此外，通过安装 形式发票模块 ，可以与客户一起预览发票以进行验证。该模块还将上述字段添加到销售订单中，以及：
产品代码
单位代码
财政制度
订阅¶
处理订阅时，所有销售字段都用于创建周期性发票。这些发票会自动签名并通过电子邮件发送，附带 PDF 和 XML，无需额外的手动操作。
重要
由订阅应用生成的所有发票都将始终自动签名，无一例外。
仓库¶
海关编号¶
报关单 (Pedimento Aduanero) 是一种财政文件，证明已向财政实体（SAT）支付了所有款项，包括货物的进出口。
根据 CFDI 4.0 的 附件 20 ，在发票货物来自一手进口操作的文件中，需要将 报关号 字段添加到操作涉及的所有产品行中，文件日期也是如此。
重要
不要将这一特征与对外贸易相混淆。海关编号与进口货物直接相关，而对外贸易补充则与出口相关。如果需要此功能，请先咨询您的会计师，然后再做任何修改。
配置¶
为了跟踪特定发票的正确报关号，Odoo 使用 到岸成本 。转到 ，在 计价 部分，确保激活了 到岸成本 。
小技巧
建议添加一个 默认日记账 以自动填充到岸成本上的必填 日记账 字段，即使仅添加报关号而不添加 额外成本 的到岸成本不会创建日记账分录。
配置持有报关号的 货物类型 产品。为此，创建产品并完成以下三个要求：
跟踪 必须 设置为 按批次 或 按唯一序列号 ，但 不能 是 按数量 。
开票政策 必须 设置为 已交付数量 。
必须 启用 按批次/序列号计价 。
这将使 会计 选项卡上的 海关开票 字段可用。启用该字段以将此产品与报关号一起使用。
确保产品具有 产品类别 并具有以下配置非常重要：
成本计算方法 ：选择 FIFO 或 AVCO
库存计价 ：定期 或 永久
注解
无论 库存计价 设置为 定期（期末） 还是 永久（开票时） ，该功能都有效。
采购和销售流程¶
配置产品后，遵循标准的 采购流程 。
从 创建采购订单。然后，确认订单以显示 收货 智能按钮。单击 收货 智能按钮，添加批次或序列号并 验证 。
转到 ，并创建新记录。在 调拨 中，添加刚刚验证的收货，并添加 报关号 。
小技巧
虽然在此流程阶段可以添加与报关号相关的成本，但强烈建议从您的报关代理的供应商账单创建到岸成本。在此处了解有关 到岸成本 的更多信息。
警告
报关号 字段一旦设置就无法编辑，并且不能重复，但以后可以通过选择不同的到岸成本来修复批次或序列号上的号码。
分配给特定批次或序列号的报关号可以在 上的其注册表中找到。 L10N Mx Edi 到岸成本 字段可以随时编辑，以修复在登记到岸成本时可能发生的任何错误。编辑 L10N Mx Edi 到岸成本 字段会自动更新 报关号 以及批次或序列号的名称。
接下来，创建销售订单并确认它。单击出现的 交货 智能按钮，仔细检查分配的批次/序列号以确保它们是所需的值，然后 验证 交货单。
最后， 从销售订单创建发票 并确认它。发票行根据交货单的分配创建，如果选择了多个报关号，Odoo 将按数量和报关号拆分发票行。
发货指南¶
货运单 是提货单：一份说明所运货物类型、数量和目的地的文件。
2024 年 7 月 17 日，此 CFDI 的 3.1 版为所有运输提供商、中介和货物所有者实施。Odoo 能够生成文档类型 “T”（转移），与其他文档不同，它是在交货单中创建的，而不是在发票或付款中。
Odoo 可以创建带（或不带）地面运输的 XML 和 PDF 文件，并可以处理被视为 危险品 的材料。
为了打印 PDF，交货单必须由政府签名，然后可以使用交货单上的 打印货运单 按钮进行打印。
小技巧
PDF 文件包含一个 QR 码，用于验证当局的 CCP 代码。
为了在仓库之间运输货物，物流路线必须包含 交货 类型的操作。
参见
重要
Odoo 不支持货运单文档类型 “I”（收入）、航空、铁路或海运。
在进行任何修改之前，如果需要此功能，请先咨询您的会计师。
配置¶
Odoo 管理两种不同类型的 CFDI 类型 “T”。两者都可以从 入库货件或交货单 创建。
非联邦公路 在 到目的地距离 小于 30 公里 时使用。
联邦运输 在 到目的地距离 超过 30 公里时使用。
对于非联邦公路，除了常规开票的标准要求（客户的 RFC、UNSPSC 代码等）外，不需要其他配置。
对于 联邦运输 ，必须向联系人、车辆设置和产品添加一些配置。这些配置随后包含在 XML 和 PDF 文件中。
联系方式和车辆¶
与对外贸易功能类似，公司和最终客户的 地址 必须完整。 邮政编码 、 城市 和 州 必须与 官方 SAT 货运单目录 一致。
小技巧
地点 字段对于两个地址都是可选的。
重要
用于交货指南的始发地址在 中设置。虽然默认情况下设置为公司地址，但您可以将其更改为正确的仓库地址。
此功能需要使用 车队 来管理车辆。车辆设置直接在车辆上管理，所有必填字段只有在勾选 L10N Mx 是货运车辆 字段后才可见。
勾选 L10N Mx 是货运车辆 字段会显示 MX 参数 选项卡，其中需要填写必填字段以创建正确的交货指南。此外，车辆 必须 包含 车牌 、 车型年份 和 驾驶员 。
小技巧
车辆牌照号码 和 号牌 字段必须包含 5 到 7 个字符。
车辆的主要驾驶员直接在 驾驶员 字段中设置，并且可以在 中介 部分添加更多车辆操作员。驾驶员联系人的唯一必填字段是 增值税号 和 操作员执照 。
小技巧
如果车辆是租用的或需要更多中介，可以在 中介 字段中添加它们。
产品¶
与常规发票类似，所有产品都必须有 UNSPSC 类别 。除此以外，还有两种额外配置，适用于交货指南中涉及的产品：
必须将 产品 设置为 可储存产品 才能创建库存变动。
在 库存 选项卡中， 重量 字段必须大于
0。
警告
创建 重量 设置为 0 的产品的交货指南将触发错误。由于 重量 会立即存储在交货单中，因此需要退回产品并使用正确的值重新创建交货单（和交货指南）。
销售和库存流动¶
要创建交货指南，首先从 创建并确认销售订单。单击生成的 交货 智能按钮，并 验证 调拨。
状态设置为 完成 后，您可以编辑调拨，并在 附加信息 标签页中选择 运输类型 。
如果使用 非联邦公路 运输类型 ，请保存调拨，然后单击 生成交货指南 。生成的 XML 可以在讨论记录中找到。
注解
除了所有产品上的 UNSPSC 外，使用 非联邦公路 的交货指南不需要任何特殊配置即可发送给政府，因为它们是类型 “T” 的 CFDI，没有交货指南补充。
如果使用 联邦运输 运输类型 ，则会显示 车辆设置 以供选择。 车辆总重 取自 车辆设置 配置，可以在其中添加额外的 额外重量 以计入驾驶员和行李。
注解
Odoo 将使用以下公式计算 车辆总重 ：
每次交货都需要在 到目的地距离（公里） 中输入大于 0 的值。最后，输入 交货日期 并单击 生成交货指南 。
注解
默认情况下， 计划日期 已填充，表示货物离开仓库的时间，而 交货日期 是货物预计到达目的地的时间。这些值在 XML 和 PDF 中均有声明。
危险隐患¶
在 官方 SAT 目录 中， UNSPSC 类别 中的某些值被视为 危险危害 。在使用 联邦运输 创建交货指南时，需要额外考虑这些类别。
首先，从 中选择产品。然后，在 会计 标签页中，使用 SAT 目录中的正确代码填写 危险材料指定代码 和 危险包装 字段。
重要
存在 UNSPSC 类别 可能是也可能不是危险危害的可能性（例如 01010101 ）。如果不危险，请在 危险材料指定代码 字段中输入 0 。
在 MX 参数 中，还需填写 环境保险人 和 环境保险单 。之后，继续常规流程以创建交货指南。
进口和出口¶
如果您的 Carta Porte 用于国际运营（用于出口），则需要考虑一些额外字段。
首先，确保所有相关的 产品 具有以下配置：
UNSPSC 类别 不能是 01010101 目录中不存在 。
关税分类 和 海关 UMT 必须设置，类似于 外贸 流程。
材料类型 必须设置。
然后，从交货或收货创建 交货指南 时，填写以下字段：
海关制度
海关单据类型
海关单据标识
然后，为 海关单据类型 为 海关编号 的收货创建 交货指南 时，会出现两个新字段： 海关编号 和 进口商 。
小技巧
字段 海关编号 应遵循模式 xx xx xxxx xxxxxxx 。例如， 15 48 3009 0001235 ，文本之间有 两个 空格。