厄瓜多尔¶
通过厄瓜多尔本地化功能，可以使用 XML、财政票据、电子签名以及与税务机关 SRI 的直接连接生成电子文档。
支持的文档包括发票、贷项通知单、借项通知单、采购清算和扣缴税款。
本地化还包括自动化功能，可轻松预测每张采购发票适用的预扣税。
词汇表¶
以下是一些对厄瓜多尔本地化至关重要的术语：
SRI ：代表 Servicio de Rentas Internas ，这是负责执行厄瓜多尔税收支付的政府机构。
SRI 证书 ：由 SRI 颁发的文件或数字凭证，是遵守厄瓜多尔税法的关键。
EDI ：代表 Electronic Data Interchange ，指文档的电子传输。
RIMPE ：代表 Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ，这是适用于 SRI 的纳税人类型。
配置¶
模块安装¶
安装 下列模块，以获得厄瓜多尔本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
厄瓜多尔 - 会计 |
|
默认 财政本地化包 ，为厄瓜多尔本地化添加了会计功能，这些功能代表了公司在厄瓜多尔运营所需的最低配置，符合:abbr:`SRI（国内税务局）`规定的指南。模块安装会自动加载：会计科目表、税种、文件类型、税务支持类型。此外，还可自动生成 103 和 104 表格。 |
厄瓜多尔会计 EDI |
|
包含生成和验证 电子文档 所需的所有技术和功能要求，基于 SRI 发布的技术文档。授权的文档包括：发票、贷项通知单、借项通知单、扣缴税款和采购清算。 |
厄瓜多尔会计报告 |
|
包括生成表格 103 和 104 的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔 - ATS 报告 |
|
包括生成 ATS 报告 XML 文件的所有技术和功能要求，可随时上传到 DIMM Formularios 。 |
厄瓜多尔网站 |
|
包括从网站销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔销售点 |
|
包括从 POS 销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
注解
在某些情况下，例如升级到包含额外模块的版本时，可能无法自动安装这些模块。任何缺失的模块都可以手动安装。
配置公司或个人联系人¶
为了本地化目的，应在联系人表单中填写以下字段：
名称 ：输入公司或个人的名称。
地址 ：子字段 街道 是确认电子发票所必需的。
识别号码 ：对于公司，请输入 RUC 。对于个人，请输入 身份证号 或 护照号码 。
SRI 纳税人类型 ：选择联系人的 SRI 纳税人类型。
电话 ：输入公司或个人的电话号码。
电子邮件 ：输入公司或个人的电子邮件。此电子邮件用于发送电子文档，例如发票。
注解
联系人表单中指定的 SRI 纳税人类型 决定了在供应商账单中使用该联系人时适用哪些 增值税和利润预扣税 。
电子文档¶
要上传电子文档信息，请前往 ，然后滚动到 厄瓜多尔本地化 部分。
从 电子发票 部分开始配置以下信息：
公司法定名称
制度 ：选择公司是否属于 常规制度（RIDE 中无附加消息） 或符合 RIMPE 制度 。
特殊纳税人编号 ：如果公司被认定为特殊纳税人，请填写公司的相应税务贡献者编号。
强制保留账簿 ：如有需要，请启用此选项。
预扣税 部分：
消费品 ：输入购买商品时使用的默认预扣税代码。
服务 ：输入购买服务时使用的默认预扣税代码。
信用卡 ：输入使用信用卡购买时使用的默认预扣税代码。
预扣代理编号 ：如果适用，请输入公司的预扣代理决议编号。
SRI 连接 部分：
SRI 证书文件 ：选择公司的 SRI 证书 。如有必要，请点击 SRI 证书 上传一个。
使用生产服务器 ：如果在生产环境中使用电子文档，请启用此选项；如果使用测试环境，则保持禁用。
预扣账户 部分：
销售税基账户 ：输入公司的销售税基账户。
采购税基账户 ：输入公司的采购税基账户。
重要
当使用测试环境时，EDI 数据会被发送到测试服务器。
注解
在 消费品 和 服务 预扣税字段中输入的值仅在 SRI 纳税人类型 未设置预扣税时作为国内默认值使用。
当使用信用或借记卡作为 SRI 支付方式时，输入的 信用卡 预扣税值将始终适用。
增值税预扣税¶
注解
此配置仅在 SRI 将公司认定为预扣代理时适用。如果不是，请跳过此步骤。
要配置增值税预扣，请前往 。
配置纳税人类型的 名称、商品增值税预扣 和 服务增值税预扣 。
小技巧
如果 纳税人类型 是 Rimpe ，请配置 利润预扣 百分比。
打印机点¶
需要为每种使用的电子文档（如客户发票、贷项通知单和借项通知单）配置 打印点 。
要配置打印点，请导航至 。
对于每种电子文档，点击 新建 ，然后在日记账表单中填写以下信息：
日记账名称 ：以以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如，001-001 销售文档。类型 ：指日记账类型；选择 销售 。
一旦选择了 类型 ，请完成以下字段：
使用文档？ ：如果使用合法开票（如发票、借/贷项通知单），请启用此选项，因为这是标准配置。如果不使用，选择记录与合法开票文档无关的会计条目选项，例如收据、税款支付或日记账条目。
发行实体 ：输入设施编号。
发行点 ：输入打印点。
发行地址 ：输入设施的地址。
在 日记账条目 标签页中，在 会计信息 部分填写以下字段：
默认收入账户 ：输入默认收入账户。
专用贷项通知单序列 ：如果应从此打印点（即日记账）生成 贷项通知单 ，请启用此选项。
专用借项通知单序列 ：如果应从此打印点（即日记账）生成 借项通知单 ，请启用此选项。
简码 ：为会计条目序列输入唯一的 5 位代码（例如，VT001）。
客户发票、贷项通知单和借项通知单需要使用与 发行点 相同的日记账，而 实体点 应在每个日记账中唯一。
最后，在 高级设置 标签页中，勾选 电子发票 复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
预扣税¶
要定义 预扣日记账 ，请前往 。对于每个预扣日记账，点击 新建 ，然后输入以下信息：
日记账名称 ：以以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如，001-001 预扣税。类型 ：指日记账类型。选择 杂项 。
预扣类型 ：选择 采购预扣 。
一旦选择了 类型 和 预扣类型 ，请完成以下字段：
发行实体 ：输入设施编号。
发行点 ：输入打印点。
发行地址 ：输入设施的地址。
在 日记账条目 标签页中，在 会计信息 部分填写以下字段：
默认账户 ：配置默认收入账户。
简码 ：为会计条目序列输入唯一的 5 位代码（例如，
WT001）。
最后，在 高级设置 标签页中，勾选 电子发票 复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
采购清算¶
必须为 采购清算 创建特定的日记账。请前往 。点击 新建 ，然后输入以下信息：
日记账名称 ：以以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如，001-001 采购清算。类型 ：指日记账类型。选择 采购 。
一旦选择了 类型 ，请完成以下字段：
采购清算 ：勾选此复选框以启用采购清算。
使用文档？ ：如果使用合法开票（如发票、借/贷项通知单），请启用此选项，因为这是标准配置。如果不使用，选择记录与合法开票文档无关的会计条目选项，例如收据、税款支付或日记账条目。
发行实体 ：输入设施编号。
发行点 ：输入打印点。
发行地址 ：输入设施的地址。
简码 ：为会计条目序列输入唯一的 5 位代码（例如，
PT001）。
最后，在 高级设置 标签页中，勾选 电子发票 复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
配置主数据¶
科目表¶
科目表 默认作为本地化模块中包含的数据集的一部分安装。这些科目会在 税金 、 应付账款默认账户 和 应收账款默认账户 中自动映射。
厄瓜多尔的科目表基于 公司监管局 的最新版本，分为多个类别，并与国际财务报告准则（NIIF）兼容。
可根据公司需要添加或删除账户。
产品¶
如果产品有任何预扣税，则必须在产品表单中进行配置。
前往 。在 基本信息 标签页中，同时指定 采购税金 和 利润预扣 。
税项¶
本地化模块会自动创建和配置税金。如果需要创建新税金，建议基于现有税金的配置进行。
要管理税金，请导航至 。根据税金类型，可能需要以下选项进行额外配置：
税金名称 ：根据税金类型遵循特定格式：
- 对于增值税 (IVA) ：
IVA [百分比]（104，[表格代码] [税金支持代码] [税金支持简称]）示例：IVA 12%（104，RUC [税金支持代码] IVA） - 对于所得税预扣代码 ：
ATS 代码 [预扣百分比] [预扣名称]示例：ATS 代码 10% Retención a la Fuente
税金支持 ：仅针对增值税（IVA）配置此选项。该选项用于注册采购预扣税。
ATS 代码 ：仅针对所得税预扣代码配置此选项，因为需要注册预扣税。
在 定义 标签页中：
税金表格 ：如果是增值税（IVA），请配置 104 表格代码；如果是所得税预扣代码，请配置 103 表格代码。
参见
文件类型¶
一些会计交易（如 客户发票 和 供应商账单）按 文档类型 分类。这些文档类型由政府税务机关（在本例中为 SRI）定义。
要访问或配置文档类型，请前往 。
每种文档类型可以在其分配的日记账中拥有唯一的序列。作为本地化的一部分，文档类型包含适用的国家信息；相关数据会在安装本地化模块时自动创建。
文档类型所需的信息默认已包含，无需更改。
工作流¶
一旦公司数据库配置完成，可以注册文档以启用 Odoo 应用程序中的工作流，例如 会计 、 库存 和 销售 。
销售文档¶
客户发票¶
客户发票 是电子文档，在验证后会发送至 SRI。这些文档可以 从销售订单创建，也可以手动创建 。
它们必须包含以下数据：
日记账 ：选择与客户发票打印点匹配的选项。
文档类型 ：以以下格式输入文档类型：
(01) 发票。支付方式（SRI） ：选择发票的支付方式。
参见
客户贷记单/退款单¶
客户贷项通知单 是一种电子文档，在验证后会发送至 SRI。注册贷项通知单需要一张已验证（过账）的发票。
在发票上，点击 贷项通知单 并在 贷项通知单 窗口中填写以下信息：
原因 ：输入贷项通知单的原因。
日记账 ：选择冲销的日记账。
文档类型 ：默认情况下，选择 (04) 贷项通知单 。
冲销日期 ：设置冲销日期。
然后，点击 冲销 以先查看发票，或者点击 冲销并创建发票 。
注解
在创建第一张贷项通知单时，选择 冲销 并分配第一个贷项通知单编号，或者默认情况下 Odoo 会分配 NotCr 001-001-000000001 作为第一张贷项通知单编号。
创建贷项通知单后，如有必要，修改 产品 和 数量 。确保正确指定 客户、日记账 和 文档类型 ，并且在 发票行 标签页中列出的产品已配置正确的税金。
要验证，请点击 确认 。
客户借记单/缴款通知¶
客户借项通知单 是一种电子文档，在验证后会发送至 SRI。
注册借项通知单需要一张已验证（过账）的发票。在 发票 列表视图中选择相关发票，点击 操作 并选择 创建借项通知单 。然后，在 创建借项通知单 窗口中填写以下信息：
原因 ：输入借项通知单的原因。
借项通知单日期 ：设置借项通知单的日期。
复制行 ：选择此选项以注册与发票相同行内容的借项通知单。
使用特定日记账 ：选择借项通知单的打印点，或者留空以使用与原始发票相同的日记账。
然后，点击 创建借项通知单 。
如果需要，可以更改借项通知单的金额。
客户预扣¶
客户预扣税 是由客户签发的一种非电子文档，用于对销售应用预扣税。
注册客户预扣税需要一张已验证（过账）的发票。在发票上，点击 添加预扣 并在 客户预扣税 窗口中填写以下信息：
文件编号 ：输入预扣税编号。
预扣行 ：选择客户正在预扣的税金。
在验证预扣税款之前，请检查每种税款的金额是否与原始文件相同。
采购文件¶
供应商发票¶
:doc:`供应商账单 <../accounting/vendor_bills>`是公司采购时供应商签发的非电子单据。供应商账单可以根据采购订单创建，也可以手动创建。
重要
必须创建供应商账单日记账才能创建供应商账单文件。
创建供应商账单日记账¶
要创建新日记账，请转到 并点击 新建 。
然后，配置以下内容：
选择 采购 作为 类型 。
不要 勾选 :guilabel:`采购清算`复选框。
添加 默认费用科目 。
配置供应商账单¶
要配置供应商账单，请务必填写以下厄瓜多尔特定字段：
文件类型 ：输入此文件类型：
(01)发票。文件编号 ：输入文件编号。
付款方式（SRI） ：选择支付供应商账单的方式。
重要
创建采购预扣时，请确认基数（基本金额）是否正确。如果需要编辑 供应商账单 中的税额，请点击 编辑 。或从 日记账项目 标签，点击 编辑 并设置所需的调整。
采购清算¶
采购清算 是一份电子文件，一经验证，即发送至 SRI。
当公司进行采购，但供应商由于以下一个或多个原因没有提供发票时，公司就会开具发票：
非厄瓜多尔居民提供服务。
外国公司在厄瓜多尔无居留权或设施的情况下提供服务。
从未注册 RUC 的自然人处购买商品或服务，这些人无法开具销售收据或客户发票。
必须向依赖关系中的员工（全职员工）提供购买商品或服务的报销。
合议机构成员在行使其职能时提供了服务。
在这些情况下，必须创建采购清算日记账。
创建采购清算日记账¶
要创建新日记账，请转到 并点击 新建 。
然后，配置以下内容：
选择 采购 作为 类型 。
勾选 采购清算 复选框。
添加 默认费用科目 。
创建采购清算¶
这类电子文档可以从*采购订单*创建，或从*供应商账单*表单手动创建。采购清算必须包含以下数据：
供应商 ：输入供应商信息。
日记账 ：选择带有正确打印点的 采购清算 日记账。
文件类型 ：输入此文件类型`(03)采购清算`
文件编号 ：：输入文件编号（序列）。只需输入一次，序列将自动分配给后续文件。
付款方式（SRI） ：选择发票将如何支付。
产品 ：：指定具有正确税费的产品。
信息审核完毕后，验证 采购清算 。
采购预扣¶
*采购预扣*是一种电子文档，验证后会发送给 SRI。
在登记 采购预扣`之前，需要处于已验证状态的发票。在发票上，点击 :guilabel:`添加预扣 并在 预扣 窗口中填写以下字段：
文件编号 ：输入文件编号（序列）。只需输入一次，该序列将自动分配给下一个文件。
预扣数据行 ：根据产品和供应商配置自动显示税项。检查税项和税收支持是否正确。如果不正确，请编辑并选择正确税项和税收支持。
然后，验证 预扣税 。
注解
必须在 供应商账单 上配置税金支持类型。为此，请转到应用于 供应商账单 的税金并更改那里的 税金支持 。
根据是否适用两个或多个预扣百分比，预扣税可以分为两行或多行。
Example
系统建议使用税金支持 01 的 30% 增值税预扣。可以在新行中添加 70% 的增值税预扣，并使用相同的税金支持。如果基础总额与 供应商账单 的总额匹配，Odoo 允许这样做。
费用报销¶
费用报销适用于以下情况：
个人 ：向员工报销杂项费用（例如采购清算）。
法人实体 ：报销发生的费用，例如代表费用（例如聘请律师）。
要启用费用报销，请确保为个人创建了 采购清算日记账 ，或者为法人实体创建了 供应商账单日记账 。
接下来，要创建报销，请使用 采购清算 或 供应商账单 日记账 创建供应商账单 。在供应商账单上，配置以下字段：
供应商 ：此字段应为员工。
文档类型 ：请确认此字段已根据日记账准确填写。
支付方式（SRI） ：选择一种支付方式。
报销行 标签页：点击 自动填充发票行 以自动填充发票行，或者逐行添加费用，并为每笔费用提供以下详细信息：
合作伙伴或授权编号
日期
文档类型
文档编号
税基
税金
然后，点击 确认供应商账单 和 立即处理 。采购清算的 XML 和授权编号会被记录，并且从该供应商账单创建的采购预扣税包含报销信息。
电子商务¶
ATS 报告模块 启用了以下功能：
为每种支付方式配置选择 SRI 支付方式 。
客户在电子商务结账时可以手动输入其身份类型和编号。
在结账流程结束时自动生成一份符合厄瓜多尔要求的有效电子发票。
参见
在线支付¶
要启用在线支付，请添加相关的 支付机构 并配置必要的 付款方式 。必须为每种方法设置 SRI 支付方法 。
注解
要从电子商务销售中正确生成电子发票，必须添加 SRI 支付方式 。选择**付款方式** ，访问其配置菜单和字段。
自动开票¶
要在结账流程后生成发票，请导航至 并激活 发票 部分下的 自动发票 选项。
小技巧
发票的电子邮件模板可在 自动发票 选项下的 发票电子邮件模板 字段中修改。
重要
用于开具发票的销售日记账在 日记账 菜单的优先顺序中排在第一位。
电子商务工作流程¶
标识类型和编号¶
在结账过程中，购买的客户可以选择标明其身份类型和编号。结账完成后，需要这些信息才能正确生成电子发票。
注解
验证的目的是确保 身份号码 字段填写完整且位数正确。对于 RUC 识别，需要 13 位数字。对于 Cédula，需要 9 位数字。
完成结账流程后，将生成确认发票，可手动或异步发送至 SRI。
销售点电子发票¶
确保 厄瓜多尔销售点模块 (l10n_ec_edi_pos) 已安装 以启用以下功能和配置：
在每种付款方式配置中选择 SRI 付款方式。
在 POS 上创建新联系人时，手动输入客户的识别类型和识别号码。
在结账流程结束时自动生成一份符合厄瓜多尔要求的有效电子发票。
付款方式配置¶
要 为销售点 创建付款方法，请进入 。
开票流程¶
标识类型和编号¶
P0S 收银员可以 为客户 创建新联系人，该客户在打开的 POS 会话中要求开具发票。
厄瓜多尔销售点模块 在联系人创建表单中增加了两个新字段：识别类型 和 税号 。
注解
由于识别码长度因识别类型而异，Odoo 会在保存联系表单时自动检查 税号 字段。要手动确保长度正确，请了解 RUC 和 公民身份 类型分别需要 13 位和 10 位数字。
电子发票：匿名终端客户¶
当客户不要求提供电子发票时，Odoo 会自动将客户设置为 最终消费者 并生成电子发票。
注解
如果客户因为退货而要求开具贷记单，贷记单应使用客户的真实联系信息。贷记单不能开给*最终消费者* ，可以直接在 POS 会话中管理。
电子发票：特定客户¶
如果客户要求为其购物开具发票，可以选择或创建一个包含其财务信息的联系人。这样就能确保在生成发票时，提供准确的客户详细信息。
注解
如果客户因退货而要求开具贷记单，可以直接在 POS 会话中 管理贷记单和退货流程。
财务报告¶
在厄瓜多尔，公司需要向 SRI 提交财务报告。Odoo 支持公司使用的两种主要财务报告： 103**和104 。
要获取这些报告，请进入 。 点击 报告 图标，选择 103 (EC) 或 104 (EC) 。
报告 103¶
此报告提供特定期间内所得税预扣的详细信息，可按月度或半年度报告。它包括有关基数、税额和税码的信息，可用于 SRI 报告。
报告 104¶
此报告提供特定期间内的增值税和增值税预扣的详细信息，可按月度或半年度生成。它包括有关基数、税额和税码的信息，可用于 SRI 报告。
ATS 报告¶
安装 ATS 报告 (l10n_ec_reports_ats) 模块以启用以 XML 格式下载 ATS 报告的功能。
注解
厄瓜多尔 ATS 报告 ，模块取决于之前安装的 会计 应用程序和 厄瓜多尔 EDI 模块 。
配置¶
要发出电子文件，请确保按照 电子发票 部分中的说明配置公司。
在:abbr:`ATS（Anexo Transaccional Simplificado）`中，Odoo 生成的每份文档（发票、供应商账单、销售和采购预扣、贷记单和借记单）都将包括在内。
供应商账单¶
生成供应商账单时，需要登记供应商发票上的授权号码。要执行此操作，请前往 并选择账单。然后，在 授权号码 字段中输入供应商发票上的号码。
贷记和借记单¶
手动或通过导入生成贷记单或借记单时，必须将此单据与被其修改的销售发票相关联。
注解
在下载 ATS 文件之前，请记住在文件中添加所有必要信息。例如，必要时在文件上添加 授权编号 和 SRI 付款方式 。
XML 生成¶
要生成 ATS（简化交易附件） 报告，请前往 。为所需的 ATS 报告选择一个时间段，然后点击 ATS 。
下载的 XML 文件已准备好上传到 DIMM Formularios 。
注解
下载 ATS（简化交易附件） 报告时，如果文档缺少或包含不正确的数据，Odoo 会生成一个警告弹窗提醒用户。不过，用户仍然可以下载 XML 文件。