厄瓜多尔¶
通过厄瓜多尔本地化，可以使用 XML、税务票据、电子签名和直接连接到税务机关 SRI 来生成电子文档。
支持的文档包括发票、贷项通知单、借项通知单、采购清算和扣缴税款。
本地化还包括自动化功能，可轻松预测每张采购发票适用的预扣税。
小技巧
SRI ： Servicio de Rentas Internas ，负责在厄瓜多尔强制执行税款支付的政府组织。
SRI 证书 ：由 SRI 颁发的文件或数字凭证，是遵守厄瓜多尔税法的关键。
EDI ： 电子数据交换 ，指文档的电子传输。
RIMPE ： Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ，符合 SRI 资格的纳税人类型。
模块¶
安装 以下模块以获取厄瓜多尔本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
厄瓜多尔 - 会计 |
|
默认的 财务本地化包 添加了厄瓜多尔本地化的会计特性，这些特性代表了公司根据 SRI 设定的指南在厄瓜多尔运营所需的最低配置。模块安装会自动加载：会计科目表、税种、文档类型和税务支持类型。此外，表格 103 和 104 的生成是自动的。 |
厄瓜多尔会计 EDI |
|
包括根据 SRI 发布的技术文档生成和验证 电子文档 的所有技术和功能要求。授权的文档包括：发票、贷项通知单、借项通知单、预扣税和采购清算。 |
厄瓜多尔会计报告 |
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包括生成表格 103 和 104 的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔 - ATS 报告 |
|
包括生成 ATS 报告 XML 文件的所有技术和功能要求，可随时上传到 DIMM Formularios 。 |
厄瓜多尔网站 |
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包括从网站销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔销售点 |
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包括从 POS 销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔交货指南 |
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包括生成 电子交货指南 的所有技术和功能要求。 |
注解
在某些情况下，例如升级到具有附加模块的版本时，这些模块可能不会自动安装。任何缺失的模块可以手动 安装 。
参见
薪资本地化 单独记录。
本地化概述¶
厄瓜多尔本地化包确保符合厄瓜多尔的财务和会计法规。它包括管理税收、财务定位、报告的工具以及根据厄瓜多尔标准定制的预定义会计科目表。
厄瓜多尔本地化包提供以下关键功能，以确保符合当地财务和会计法规：
产品¶
如果产品有任何 代扣税 ，必须在产品表单上进行配置。为此，请转到 。在 基本信息 选项卡上，指定 采购税 和 利润代扣 。
税项¶
要管理税金，请导航至 。根据税金类型，可能需要以下选项进行额外配置：
税金名称 ：根据税金类型遵循特定格式：
- 对于增值税 (IVA) ：
IVA [百分比]（104，[表格代码] [税金支持代码] [税金支持简称]）示例：IVA 12%（104，RUC [税金支持代码] IVA） - 对于所得税预扣代码 ：
ATS 代码 [预扣百分比] [预扣名称]示例：ATS 代码 10% Retención a la Fuente
税金支持 ：仅针对增值税（IVA）配置此选项。该选项用于注册采购预扣税。
ATS 代码 ：仅针对所得税预扣代码配置此选项，因为需要注册预扣税。
在 定义 标签页中：
税金表格 ：如果是增值税（IVA），请配置 104 表格代码；如果是所得税预扣代码，请配置 103 表格代码。
参见
文件类型¶
要访问或配置文档类型，请转到 。每种文档类型在分配到的每个日记账中可以有一个唯一的序列。作为本地化的一部分，文档类型包括文档适用的国家/地区；此外，当安装本地化模块时，数据会自动创建。文档类型所需的信息默认包含，无需更改。
公司和联系人¶
为了本地化目的，应在联系人表单中填写以下字段：
名称 ：输入公司或个人的名称。
地址 ：子字段 街道 是确认电子发票所必需的。
识别号码 ：对于公司，输入 Ruc 。对于个人，输入 Cédula 或 护照 号码。
SRI 纳税人类型 ：选择联系人的 SRI 纳税人类型。
电话 ：输入公司或个人的电话号码。
电子邮件 ：输入公司或个人的电子邮件。此电子邮件用于发送电子文档，例如发票。
注解
联系人表单上指示的 SRI 纳税人类型 决定了在供应商账单上使用此联系人时适用哪些 增值税和利润代扣 税。
电子文档¶
要上传电子文档信息，请前往 ，然后滚动到 厄瓜多尔本地化 部分。
从 电子发票 部分开始配置以下信息：
公司法定名称
制度 ：选择公司是否属于 常规制度（RIDE 中无附加消息） 或符合 RIMPE 制度 。
特殊纳税人编号 ：如果公司被认定为特殊纳税人，请填写公司的相应税务贡献者编号。
强制保留账簿 ：如有需要，请启用此选项。
预扣税 部分：
消费品 ：输入购买商品时使用的默认预扣税代码。
服务 ：输入购买服务时使用的默认预扣税代码。
信用卡 ：输入使用信用卡购买时使用的默认预扣税代码。
预扣代理编号 ：如果适用，请输入公司的预扣代理决议编号。
SRI 连接 部分：
SRI 证书文件 ：选择公司的 SRI 证书 。如有必要，单击 SRI 证书 上传一个。
使用生产服务器 ：如果在生产环境中使用电子文档，请启用此选项；如果使用测试环境，则保持禁用。
预扣账户 部分：
销售税基账户 ：输入公司的销售税基账户。
采购税基账户 ：输入公司的采购税基账户。
重要
当使用测试环境时，EDI 数据会被发送到测试服务器。
注解
在 消费品 和 服务 预扣税字段中输入的值仅在 SRI 纳税人类型 未设置预扣税时作为国内默认值使用。
当使用信用或借记卡作为 SRI 支付方式时，输入的 信用卡 预扣税值将始终适用。
增值税预扣税¶
注解
此配置仅在 SRI 将公司认定为预扣代理时适用。如果不是，请跳过此步骤。
要配置增值税代扣，请转到 。然后，配置纳税人类型的 名称 、 商品增值税代扣 和 服务增值税代扣 。
小技巧
如果 纳税人类型 是 Rimpe ，请配置 利润预扣 百分比。
打印机点¶
需要为每种使用的电子文档（如客户发票、贷项通知单和借项通知单）配置 打印点 。
要配置打印点，请导航到 。对于每个电子文档，单击 新建 ，并在日记账表单上输入以下信息：
日记账名称 ：以以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如，001-001 销售文档。类型 ：指日记账类型；选择 销售 。
一旦选择了 类型 ，请完成以下字段：
使用文档？ ：如果使用合法开票（如发票、借/贷项通知单），请启用此选项，因为这是标准配置。如果不使用，选择记录与合法开票文档无关的会计条目选项，例如收据、税款支付或日记账条目。
发行实体 ：输入设施编号。
发行点 ：输入打印点。
发行地址 ：输入设施的地址。
在 日记账条目 标签页中，在 会计信息 部分填写以下字段：
默认收入账户 ：输入默认收入账户。
专用贷项通知单序列 ：如果应从此打印点（即日记账）生成 贷项通知单 ，请启用此选项。
专用借项通知单序列 ：如果应从此打印点（即日记账）生成 借项通知单 ，请启用此选项。
简码 ：为会计条目序列输入唯一的 5 位代码（例如，VT001）。
客户发票、贷项通知单和借项通知单必须使用与 开票点 相同的日记账，而 实体点 每个日记账应该是唯一的。
最后，在 高级设置 标签页中，勾选 电子发票 复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
预扣税¶
要定义 预扣日记账 ，请前往 。对于每个预扣日记账，点击 新建 ，然后输入以下信息：
日记账名称 ：以以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如，001-001 预扣税。类型 ：指日记账类型。选择 杂项 。
预扣类型 ：选择 采购预扣 。
一旦选择了 类型 和 预扣类型 ，请完成以下字段：
发行实体 ：输入设施编号。
发行点 ：输入打印点。
发行地址 ：输入设施的地址。
在 日记账条目 标签页中，在 会计信息 部分填写以下字段：
默认账户 ：配置默认收入账户。
简码 ：为会计条目序列输入唯一的 5 位代码（例如，
WT001）。
最后，在 高级设置 标签页中，勾选 电子发票 复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
报表¶
厄瓜多尔公司向 SRI 提交财务报告，Odoo 支持两个主要报告：报告 103 和 104 。
要获取这些报告，请进入 。 点击 报告 图标，选择 103 (EC) 或 104 (EC) 。
报告 103¶
本报告详细说明给定期间内的所得税代扣，可以按月或按半年报告。它包括基础、税额和税码的信息，可用于 SRI 报告。
报告 104¶
本报告详细说明给定期间内的增值税和增值税代扣，可以按月或按半年生成。它包括基础、税额和税码的信息，可用于 SRI 报告。
ATS 报告¶
要启用以 XML 格式下载 ATS ATS（简化交易附件） 报告，请 安装 ATS 报告 (l10n_ec_reports_ats) 模块。
注解
厄瓜多尔 ATS 报告 ，模块取决于之前安装的 会计 应用程序和 厄瓜多尔 EDI 模块 。
配置¶
要签发电子文档，请确保公司已按照 电子发票 部分中的说明进行配置。在 ATS（简化交易附件） 中，包含在 Odoo 中生成的每个文档，例如 发票 、 供应商账单 、 销售 和 采购代扣 、 贷项通知单 和 借项通知单 。
供应商账单¶
生成 供应商账单 时，登记供应商发票上的授权号码。为此，请转到 并选择账单。然后，在 授权号码 字段中输入供应商发票上的号码。
贷记和借记单¶
手动或通过导入创建 贷项 或 借项 通知单时，将其链接到其修改的销售发票。
注解
在下载 ATS（简化交易附件） 文件之前，文档需要一些信息。例如，在需要时向文档添加 授权号码 和 SRI 付款方式 。
XML 生成¶
要生成 ATS（简化交易附件） 报告，请转到 。为所需的 ATS（简化交易附件） 报告选择一个期间，然后单击 ATS 。然后，将下载的 XML 文件上传到 DIMM Formularios 。
注解
下载 ATS（简化交易附件） 报告时，如果文档缺少或包含不正确的数据，Odoo 会生成一个警告弹窗提醒用户。不过，用户仍然可以下载 XML 文件。
会计¶
销售文档¶
客户结算单¶
客户发票、从销售订单创建或手动创建 的电子文档必须包含以下数据，并且在验证后发送给 SRI：
日记账 ：选择与客户发票打印点匹配的选项。
文档类型 ：以以下格式输入文档类型：
(01) 发票。支付方式（SRI） ：选择发票的支付方式。
客户贷记单/退款单¶
客户贷项通知单 是验证后发送给 SRI 的电子文档。 贷项通知单 只能从已验证（已过账）的发票登记。
在 贷项通知单 窗口中保持 文档类型 为 (04) 贷项通知单 。
填写贷项通知单的过程与完成 发票 的过程相同。
注解
创建第一个贷项通知单时，选择 反向 并分配第一个贷项通知单编号，或者默认情况下，Odoo 分配 NotCr 001-001-000000001 作为第一个贷项通知单编号。
客户借记单/缴款通知¶
客户借项通知单 是验证后发送给 SRI 的电子文档。它们只能从已验证（已过账）的发票登记。
在 创建借项通知单 窗口的 使用特定日记账 中，选择贷项通知单的打印点，或留空以使用与原始发票相同的日记账。
客户预扣¶
客户代扣 是客户签发的非电子文档，用于对销售应用代扣。它们只能从已验证（已过账）的发票登记。
在发票上，单击 添加代扣 并在 客户代扣 窗口中完成以下信息：
文件编号 ：输入预扣税编号。
预扣行 ：选择客户正在预扣的税金。
在验证预扣税款之前，请检查每种税款的金额是否与原始文件相同。
采购文档¶
供应商发票¶
供应商账单日记账¶
使用以下配置来设置供应商账单日记账：
选择 采购 作为 类型 。
不要 勾选 采购清算 复选框。
添加 默认费用科目 。
要配置供应商账单，请确保还完成以下厄瓜多尔特定字段：
文件类型 ：输入此文件类型：
(01)发票。文件编号 ：输入文件编号。
付款方式 (SRI) ：选择如何支付供应商账单。
重要
创建采购代扣时，验证基础（基础金额）是否正确。如果需要编辑 供应商账单 中的税额，请单击 编辑 。或者，从 日记账项目 选项卡，单击 编辑 并根据需要设置调整。
采购清算¶
采购清算 是验证后发送给 SRI 的电子文档。公司在进行采购但供应商由于以下一个或多个原因未提供发票时签发它们：
非厄瓜多尔居民提供服务。
外国公司在厄瓜多尔无居留权或设施的情况下提供服务。
从未注册 RUC 的自然人处购买商品或服务，这些人无法开具销售收据或客户发票。
必须向依赖关系中的员工（全职员工）提供购买商品或服务的报销。
合议机构成员在行使其职能时提供了服务。
在这些情况下，必须创建 采购清算日记账 。
创建采购清算日记账¶
要创建 采购清算 日记账，请输入以下信息：
日记账名称 ：以以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如，001-001 采购清算。类型 ：指日记账类型。选择 采购 。
一旦选择了 类型 ，请完成以下字段：
采购清算 ：勾选此复选框以启用采购清算。
使用文档？ ：如果使用合法开票（如发票、借/贷项通知单），请启用此选项，因为这是标准配置。如果不使用，选择记录与合法开票文档无关的会计条目选项，例如收据、税款支付或日记账条目。
发行实体 ：输入设施编号。
发行点 ：输入打印点。
发行地址 ：输入设施的地址。
简码 ：为会计条目序列输入唯一的 5 位代码（例如，
PT001）。
最后，在 高级设置 标签页中，勾选 电子发票 复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
创建采购清算¶
从 采购订单 创建或从 供应商账单 手动创建的采购清算必须包含以下数据：
供应商 ：输入供应商信息。
日记账 ：选择带有正确打印点的 采购清算 日记账。
文档类型 ：输入此文档类型：
(03) 采购清算。文件编号 ：：输入文件编号（序列）。只需输入一次，序列将自动分配给后续文件。
付款方式 (SRI) ：选择如何支付发票。
产品 ：：指定具有正确税费的产品。
然后，验证 采购清算 。
采购预扣¶
采购预扣 是验证后发送给 SRI 的电子文档。它们只能从已验证（已过账）的发票中登记。
在发票上，单击 添加预扣 并在 预扣 窗口中完成以下字段：
文件编号 ：输入文件编号（序列）。只需输入一次，该序列将自动分配给下一个文件。
预扣数据行 ：根据产品和供应商配置自动显示税项。检查税项和税收支持是否正确。如果不正确，请编辑并选择正确税项和税收支持。
然后，验证 预扣税 。
注解
必须在 供应商账单 上配置税金支持类型。为此，请转到应用于 供应商账单 的税金并更改那里的 税金支持 。
预扣税可以根据是否适用两个或更多预扣百分比分为两行或更多行。
Example
Odoo 建议使用税收支持 01 的 30% 增值税预扣。可以使用相同的税收支持在新行中添加 70% 的增值税预扣。如果基数总额与 供应商账单 总额匹配，Odoo 允许此操作。
费用报销¶
费用报销适用于以下情况：
个人 ：向员工报销杂项费用（例如，采购清算）
法人实体 ：报销已发生费用，例如代表费用（例如，聘请律师）
要启用费用报销，请确保已为个人创建 采购清算日记账 或为法人实体创建 供应商账单日记账 。
注解
在供应商账单日记账中，请确保为法人实体设置了以下必要配置：
选择 采购 作为 类型 。
不要 勾选 采购清算 复选框。
添加 默认费用科目 。
接下来，要创建报销，请使用 采购清算 或 供应商账单 日记账 创建供应商账单 。在供应商账单上，配置以下字段：
供应商 ：此字段应为员工。
文档类型 ：请确认此字段已根据日记账准确填写。
支付方式（SRI） ：选择一种支付方式。
报销行 标签页：点击 自动填充发票行 以自动填充发票行，或者逐行添加费用，并为每笔费用提供以下详细信息：
合作伙伴或授权编号
日期
文档类型
文档编号
税基
税金
然后，点击 确认供应商账单 和 立即处理 。采购清算的 XML 和授权编号会被记录，并且从该供应商账单创建的采购预扣税包含报销信息。
电子交货指南¶
厄瓜多尔的 电子交货指南 是一份法律文件，支持货物或商品在国境内从一个地方运输到另一个地方。它由货物发送方签发，旨在记录和证明产品流动，以避免法律或税务问题。这是 国税局 (SRI) 强制要求的财政要求。
重要
确保 安装 厄瓜多尔交货指南 （ l10n_ec_edi_stock ）模块。
运输商¶
要创建新的承运人（运输商），首先 创建新联系人 并将联系人信息填写为 公司 。确保以下字段完整：
识别号码 ：选择 RUC 并输入承运人的 RUC 号码。
SRI 纳税人类型 ：选择 公司 - 法人实体 作为税务金字塔中的合作伙伴位置，以自动化增值税预扣的计算。
SRI 证书文件¶
要上传 SRI 的证书文件，请转到 ，滚动到 厄瓜多尔本地化 部分，然后单击 SRI 连接 部分中的 SRI 证书 。然后，要创建新证书，请单击 新建 并填写以下字段：
名称 ：证书的标题。
证书 ：使用 上传文件 按钮上传 SRI 证书。
证书密码 ：如果需要，包括解密 PKS 文件的密码。
创建证书后，单击 设置 返回设置，并确保在 SRI 证书文件 字段中选择了证书，并且勾选了 使用生产服务器 复选框。
仓库配置¶
要配置仓库，首先 创建新仓库 。为每个生成电子交货指南的仓库输入以下数据：
实体点 ：SRI 给出的排放实体编号
排放点 ：SRI 给出的排放点编号
下一个交货指南编号 ：转发跟踪编号（首次保存仓库后可编辑）。
生成电子交货指南¶
在销售工作流中创建库存的 交货 后，确保 附加信息 标签页上的 交货指南 部分中的以下字段完整：
运输商 ：输入创建的 联系人 。
车牌号 ：输入车辆车牌号。
转移原因 ：默认设置为 货物发送 ；根据需要修改。
开始日期 ：自动设置为创建日期（可编辑）。
结束日期 ：自动设置为开始日期后 15 天（可编辑）。
单击 验证 ，然后 生成交货指南 。随后，以下信息将在 交货指南 部分中可用：
授权日期 ：政府授权文档的日期。
授权编号 ：EDI 授权编号（与访问密钥相同）。
交货指南状态 ：交货指南的状态。
要接收 XML 和 PDF，可以向 交货地址 字段中使用的联系人发送电子邮件 - 这是一个可选的手动步骤；需要单击 发送电子邮件 按钮。
电子商务¶
ATS 报告模块 启用以下功能：
为每种支付方式配置选择 SRI 支付方式 。
客户在电子商务结账时可以手动输入其身份类型和编号。
在结账流程结束时自动生成一份符合厄瓜多尔要求的有效电子发票。
参见
在线支付¶
要启用在线支付，请添加相关的 支付机构 并配置必要的 付款方式 。必须为每种方法设置 SRI 支付方法 。
注解
要从电子商务销售中正确生成电子发票，必须添加 SRI 支付方式 。选择 付款方式 ，访问其配置菜单和字段。
自动开票¶
结账过程后可以生成 发票 。
小技巧
发票的电子邮件模板可在 自动发票 选项下的 发票电子邮件模板 字段中修改。
重要
用于开具发票的销售日记账是 日记账 菜单中优先级顺序中的第一个。
标识类型和编号¶
在结账过程中，进行购买的客户将可以选择指明其识别类型和号码。正确完成结账后，需要此信息来生成电子发票。
注解
进行验证以确保 识别号码 字段已完成并具有正确的位数。对于 RUC 识别，需要 13 位数字，对于 Cédula，需要 9 位数字。
完成结账流程后，将生成确认发票，可手动或异步发送至 SRI。
销售点电子发票¶
确保 厄瓜多尔销售点模块 （ l10n_ec_edi_pos ）已 安装 以启用以下功能和配置：
在每种付款方式配置中选择 SRI 付款方式。
在 POS 上创建新联系人时，手动输入客户的识别类型和号码。
在结账流程结束时自动生成一份符合厄瓜多尔要求的有效电子发票。
付款方式配置¶
要 为销售点 创建付款方法，请进入 。然后，在付款方式表单中设置 SRI 付款方式 。
开票流程¶
标识类型和编号¶
P0S 收银员可以 为客户 创建新联系人，该客户在打开的 POS 会话中要求开具发票。
厄瓜多尔销售点模块 在联系人创建表单中增加了两个新字段：识别类型 和 税号 。
注解
由于识别号码长度根据识别类型而异，Odoo 在保存联系人表单时会自动检查 税号 字段。要手动确保长度正确，请知道 RUC 和 公民身份 类型分别需要 13 和 10 位数字。
电子发票：匿名终端客户¶
当客户不要求提供电子发票时，Odoo 会自动将客户设置为 最终消费者 并生成电子发票。
注解
如果客户因此类购买退货而要求贷项通知单，则应使用客户的真实联系信息制作贷项通知单。不能为 最终消费者 创建贷项通知单，并且可以 直接从 POS 会话 管理。
电子发票：特定客户¶
如果客户要求为其购物开具发票，可以选择或创建一个包含其财务信息的联系人。这样就能确保在生成发票时，提供准确的客户详细信息。
注解
如果客户因退货而要求开具贷记单，可以直接在 POS 会话中 管理贷记单和退货流程。