西班牙

模块

以下模块随西班牙本地化一同自动安装：

名称	技术名称	描述
西班牙 - 会计 (PGCE 2008)	l10n_es	西班牙 财税本地化包，包含西班牙科目表、税项、税务报告和财政状况。
西班牙 - 会计报告	l10n_es_reports	西班牙的会计报表。
西班牙 - Facturae EDI	l10n_es_edi_facturae	创建发送给 AGE（Administración General del Estado，国家行政总局）所需的 EDI Facturae 文件。

此外，以下模块必须手动 安装：

名称	技术名称	描述
西班牙 - Intrastat 申报	l10n_es_intrastat	添加 Intrastat 报告。
西班牙 - 销售点 + TicketBAI	l10n_es_pos_tbai	将发票发送至 Araba/Álava、Bizkaia 和 Gipuzkoa 的 Diputaciones Forales（省财政厅）。
西班牙 - 会计报告 Libro IVA PoS	l10n_es_reports_pos	为西班牙增值税账簿提供销售点支持。
西班牙 - SII EDI Suministro de Libros	l10n_es_edi_sii	将税务信息发送至 SII（Suministro Inmediato de Información）。
西班牙 - TicketBAI	l10n_es_edi_tbai	将发票和供应商账单发送至 Araba/Álava、Bizkaia 和 Gipuzkoa 的 Diputaciones Forales（省财政厅）。
西班牙 - Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu	将 Veri*Factu XML 发送至 AEAT（Agencia Estatal de Administración Tributaria，国家税务管理局）。
西班牙 - 用于销售点的 Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu_pos	为销售点添加 Veri*Factu 支持。
西班牙 - 房地产	l10n_es_real_estates	允许用户向西班牙本地化添加房地产相关数据，并生成 mod 347 报告。
西班牙 - Amazon 连接器	l10n_es_sale_amazon	西班牙本地化与 Amazon 集成之间的桥接模块。

注解

在某些情况下，例如升级到包含附加模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动 安装 。

另请参阅

• 西班牙电子发票合法性与合规性文档

• 巴斯克地区电子发票合法性与合规性文档

本地化概述

西班牙本地化包确保符合西班牙财税与会计法规。它包含用于管理税项、财政状况、报告的工具，以及根据西班牙标准定制的预定义科目表。

西班牙本地化包提供以下主要功能：

• 会计科目表：根据西班牙会计准则定制的预定义结构。

• 税项 预配置的税率，包括标准增值税、零税率和免税选项。

• 财政状况：根据客户或供应商的登记状态自动调整税款。

• 报告

注解

• 有多种不同的 西班牙财税本地化包 可供选择，每种都带有各自预配置的 PGCE（Plan General de Contabilidad，总会计计划） 科目表：

  • 西班牙 - 中小企业 (2008)

  • 西班牙 - 非营利实体 (2008)

  • 西班牙 - 合作社 - 完整版 (2008)

  • 西班牙 - 合作社 - 中小企业 (2008)

  • 西班牙 - 完整版 (2008)

• 新建的 Odoo Online 数据库若以西班牙为所选国家/地区，默认会启用 西班牙 - 中小企业 (2008) 财税本地化包。

报表

可用的西班牙专用对账单报告包括：

• 资产负债表

• 损益表 (ES)

• 欧洲共同体（EC）销售列表

• 税务报告 (Modelo)

税务报表

要访问西班牙专用税务报告 (Modelo)，请前往 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告，点击 报告： 并选择以下报告之一：

• 税务报告 (Mod 111)(ES)

• 税务报告 (Mod 115)(ES)

• 税务报告 (Mod 130)(ES)

• 税务报告 (Mod 303)(ES)

• 税务报告 (Mod 347)(ES)

• 税务报告 (Mod 349)(ES)

• 税务报告 (Mod 390)(ES)

小技巧

要以 XLSX 格式导出增值税记录簿 (Libros de IVA)，请点击 报告： 并选择 通用税务报告 。然后点击 (向下箭头) 并选择 增值税记录簿 (XLSX) 以生成 XLSX 文件。

Modelo 130

更改百分比

如果您希望更改 I 部分下的框 [04] 和/或 II 下的框 [09] 的百分比计算部分：

1. 激活 开发者模式，转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告，然后选择报告 税务报告 (Modelo 130) 。

2. 点击 报告：税务报告 (Mod 130) (ES) 右侧的 (cogs) 图标。

3. 点击要更改的方框，然后在弹出窗口中点击 百分比 行。在弹出的新窗口中，将 计算公式 字段中的值改为要应用的百分比。如果还想修改其他框，请重复此操作。

报告农业活动

如果您希望在 II 部分输入任何金额（从方格 [08] 到 [11]），您必须将相应联系人的 行业 改为 农业：

1. 转到联系人表单（例如，会计‣ 客户 ‣ 客户 或 会计 ‣ 供应商 ‣供应商），然后选择联系人。

2. 在 销售与采购 选项卡中，将 行业 字段设置为 农业 。

对与 农业 相关的所有联系人重复此操作。

Veri*Factu

注解

Veri*Factu 计费系统的生产者必须自我证明其符合法规。 下载 Odoo 的 "责任声明"

Veri*Factu 是西班牙税务局的可验证发票开具系统。西班牙大多数纳税人均须使用，但使用 SII 系统或属于地区税务制度（即 TicketBai）的纳税人除外。

Odoo 允许自动将 发票 和销售点 订单 发送给税务机关。

配置

要启用 Veri*Factu ，请按照以下步骤操作：

1. 打开设置应用，确保在 公司 部分正确设置了您公司的 国家 和 税号 。

2. 安装 西班牙 - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu) 模块。

3. 前往 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 或 开票 ‣ 配置 ‣ 设置，滚动到 Veri*Factu 部分，勾选 启用 Veri*Factu 选项，然后点击 管理证书 以添加证书。

4. 在 Veri*Factu 证书 列表视图中，单击 新建 。

5. 单击 上传您的文件 ，然后选择一个证书文件并输入打开证书所需的 密码 （如果有）。

注解

• 必须至少上传一个证书。

• 默认情况下，Veri*Factu 处于测试模式。数据会发送到测试服务器，不视为正式数据。当可以把正式数据发送到生产服务器时，请前往 设置 中的 Veri*Factu 部分，禁用 测试环境 。

发票

一旦 发票 被确认，就可以 发送 。在 发送 窗口中，如果已启用 Veri*Factu，则可以使用 Veri*Factu 选项。

单击 发送 以生成包含发票详细信息的 JSON 文件。该文件存储为 Veri*Factu 文档。在 Veri*Factu 选项卡中，所有相应的文档按其创建日期和当前状态列出。

小技巧

要下载 JSON 文件，请在 Veri*Factu 选项卡中单击其文档。然后，在 打开：Veri*Factu 文档 窗口中，单击 JSON 字段中的链接。

注解

• 文档应立即发送给 AEAT 。但是，由于 AEAT 要求的提交之间的强制等待期，可能会延迟。在这种情况下，文档将在下一次计划操作运行时自动发送。

• Veri*Factu 二维码 出现在发票 PDF 上。扫描此代码以验证发票已被 AEAT 接收和识别。

销售点订单

订单 付款 后，会生成包含订单详情的 JSON 文件。该文件将作为 Veri*Factu 文档存储。

转到 销售点 ‣ 订单 ‣ 订单 。在 订单 列表视图中，选择相关订单。在 Veri*Factu 选项卡中，所有相应的文档按其创建日期和当前状态列出。

小技巧

要下载 JSON 文件，请在 Veri*Factu 选项卡中单击其文档。然后，在 打开：Veri*Factu 文档 窗口中，单击 JSON 字段中的链接。

注解

• 文档应立即发送给 AEAT 。但是，由于 AEAT 要求的提交之间的强制等待期，可能会延迟。在这种情况下，文档将在下一次计划操作运行时自动发送。

如果在付款过程中为订单生成了发票，则 Veri*Factu 文档将 为发票创建并发送 。

注解

Veri*Factu 二维码 出现在订单收据上，即使为订单创建了发票。扫描此代码以验证发票已被 AEAT 接收和识别

TicketBAI

Ticket BAI 或 TBAI 是巴斯克政府及其三个省议会（阿拉瓦、比斯开和吉普斯夸）使用的电子发票系统。Odoo 支持 巴斯克地区 三个省份的 TicketBAI (TBAI) 电子发票格式。

注解

要使用 TicketBAI，请确保：

• 公司记录 上的 国家/地区 和 税号 字段已填写。

• 西班牙 -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI) 模块已 安装 。

要配置 TicketBAI，请执行以下步骤：

1. 前往 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到 西班牙本地化 部分。

2. 在 Registro de Libros 连接 TicketBAI 部分，在 TBAI 税务机关 字段中选择一个区域，然后 保存 。

3. 点击 管理证书 (TicketBAI) 。

4. 在 西班牙 EDI TicketBAI 发票证书 视图中，点击 新建 。

5. 点击 上传文件 上传证书，输入税务机关提供的 证书密码，并在 证书范围 字段中选择 TBAI 。

警告

要测试证书，请前往 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，在 西班牙本地化 部分启用 TBAI 测试模式 。

用例

发票 创建 并 确认 后，请执行以下步骤：

1. 点击 发送 。

2. 在 打印并发送 窗口中，确保 TicketBAI 选项已启用，然后点击 发送

3. 在 TicketBAI 发票标签页中，TicketBAI 状态 会更新为 已发送，XML 文件可在 TicketBAI 提交文件 字段中获取。

注解

TBAI QR 代码 显示在 PDF 格式的发票上。

FACe

注解

确保 西班牙 - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) 模块已 安装 。

FACe 是西班牙公共行政部门用于发送电子发票的电子发票平台。

要配置 FACe，请按照以下步骤操作：

1. 前往 会计 ‣ 配置 或 开票 ‣ 配置，并在 西班牙 Facturae EDI 部分选择 证书 。

2. 点击 新建 以创建新证书。

3. 点击 上传文件 上传证书，输入税务机关提供的 证书密码，并在 证书范围 字段中选择 Facturae 。

用例

发票 创建 并 确认 后，请执行以下步骤：

1. 确保客户拥有有效的增值税号，且其国家/地区设置为 Spain 。

2. 点击 发送 。

3. 在 打印并发送 窗口中，确保 Factura-e 选项已启用，然后点击 发送 。

4. 生成的 XML 文件可在 对话区 中找到，之后必须手动发送。

警告

XML 文件 不会 自动发送。

小技巧

FACe XML 文件可通过 政府门户网站 批量发送。

行政中心

要让 FACe 与 行政中心 配合使用，发票 必须 包含有关这些中心的特定数据。

注解

确保 西班牙 - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) 模块已 安装 。

要添加 行政中心 ，请为 业务伙伴 公司新建一个 联系人 。将 类型 选为 FACe 中心，为该联系人分配一个或多个 角色 ，然后 保存 。通常需要的 三个 角色是：

• Órgano gestor: 接收者；

• Unidad Tramitadora: Pagador (付款人);

• Oficina contable: Fiscal (财政)。

小技巧

• 如果各行政中心需要按角色使用不同的 代码，则 必须 为每个角色创建不同的中心。

• 当为具有 行政中心 的业务伙伴创建电子发票时，所有 行政中心都会包含在发票中。

• 一个联系人可以担任多个角色，也可以由多个联系人分别担任不同的角色。