交易¶
从银行对账单中导入交易，可以追踪银行账户交易，并与会计记录进行核对。
银行同步 自动执行该过程。但是，如果您不想使用它，或者您的银行还不支持它，还有其他选择：
注解
按对账单分组交易 是可选的。
交易视图¶
银行日记账的交易列表显示在 银行匹配 视图中。要访问它，请转到 会计仪表板 ，然后执行以下任一操作：
单击日记账名称（例如 银行 ）或其 交易 按钮以显示所有交易，包括先前已对账的交易，或者
单击 x 待对账 按钮以仅显示未对账的交易。要包含先前已对账的交易，请从搜索栏中移除 未匹配 过滤器。
未对账交易在折叠时显示以下信息：
交易日期
一个链接到讨论区的按钮。此按钮的图标可能有所不同：
(评论) 图标仅在悬停时显示，表示该交易没有附件或活动。
(附件) 图标表示日记账分录上有附件。
(活动) 图标表示日记账分录上安排了活动。
交易标签
交易业务伙伴（如果已设置）
最多两个 操作按钮 ，具体取决于交易的详细信息
交易余额
注解
当交易的讨论区打开时，一个蓝色标签会高亮显示相关交易。
可以通过单击视图右上角的 (评论) 图标和 (关闭) 图标来打开和关闭讨论区。
一旦交易被 对账 ，其操作按钮将被其匹配的项目的标签或如果使用 设置账户 操作按钮对账时的账户所取代。
重复交易¶
重复交易发生在由于人为错误或 银行同步 错误导致同一交易被多次创建时。重复交易视图识别潜在的重复交易，以便可以选择和删除它们。要访问重复交易视图，首先通过转到 会计仪表板 并单击银行日记账名称来访问 银行匹配 视图，然后打开 操作 菜单并单击 查找重复交易 。
潜在的重复交易是根据其金额、日期和账号，或者（如果交易是通过 银行同步 创建的）交易 ID 来识别的。
选择一个 开始日期 以查看相应的潜在重复交易，然后选择要删除的交易并单击 删除选中项 。
注解
由 银行同步 创建的任何被银行同步提供商确定为潜在重复的交易显示在 提供商重复项 选项卡中。仅当根据提供商存在任何潜在重复项时，此选项卡才可见。
导入交易¶
Odoo 支持多种导入交易的文件格式：
SEPA推荐的现金管理格式（CAMT.053)
逗号分隔值（CSV）
Excel (XLSX)
开放式金融交易所（OFX）
快速交换格式 (QIF)
比利时：会计报告编码格式（CODA）
要导入文件，请转到 会计仪表板 ，单击 银行 日记账上的 (省略号) 图标，然后选择 导入文件 。接下来，选择文件并上传。
小技巧
- 或者，通过以下方式访问交易列表：
单击 银行 日记账的名称，然后单击 上传
在 会计仪表板 上将文件拖放到银行日记账上
在 银行匹配 视图上将文件拖放
某些文件类型（如 CSV 和 XLSX）需要设置必要的格式选项并将文件列与其相关的 Odoo 字段映射，然后您可以运行 测试 并 导入 您的银行交易。其他文件类型会自动映射。
参见
手动注册银行交易¶
您也可以手动记录银行交易。为此，请转到 会计仪表板 ，单击 银行 日记账的名称，然后单击 新建 。 业务伙伴 字段是可选的，以简化对账过程，但 标签 和 日期 字段是必需的。
对账单¶
银行对账单 是由银行或金融机构提供的文件，其中列出了特定银行账户在特定时期内发生的交易。
在 Odoo 会计中，按相关对账单分组交易是可选的，但根据您的业务流程，您可能希望为了记录保存和组织目的而记录它们。
要访问现有对账单列表，请转到 会计仪表板 ，单击要检查的银行或现金日记账旁边的 (下拉菜单) 图标，然后单击 对账单 。
重要
为确保 Odoo 中银行对账单的期末余额与银行提供的对账单的期末余额一致，请创建一个期初交易，以记录开始同步或导入交易日期时的银行账户余额。这对于确保会计准确性是必要的。
小技巧
要访问对账单的交易，直接从 银行对账单 列表视图单击 交易 ，或打开一个对账单并单击 对账单行 智能按钮。
对账单创建¶
银行匹配 视图按从最新到最旧的顺序显示交易，并按对账单分组，任何不属于对账单的最新交易显示在顶部。要将交易添加到对账单，请悬停在应包含在对账单中的最新交易上，然后单击上方分隔线上出现的 对账单 按钮。这样做会从该交易开始向下创建一个对账单，直到尚未成为对账单一部分的最旧交易。
在 创建对账单 窗口中，填写对账单的 参考 ，验证其 期初余额 和 期末余额 ，如果需要，添加附件（如对账单的 PDF），然后单击 保存 。
小技巧
也可以从列表视图将交易添加到对账单。选择与银行对账单对应的所有交易，然后在 对账单 列中，选择现有对账单或通过键入其参考、单击 创建并编辑…、填写对账单详细信息并保存来创建新对账单。
账单查看、编辑和打印¶
要查看现有对账单，请单击 银行匹配 视图中的对账单金额，或在 银行匹配 列表视图中单击对账单名称，然后单击 (内部链接) 图标。从这里，您可以编辑 参考 、 期初余额 、 期末余额 和 附件 。
注解
手动更新 起始余额 会根据 起始余额 的新值和报表的交易值自动更新 期末余额 。
如果 起始余额 不等于前一个报表的 期末余额 ，或如果 期末余额 不等于运行余额（ 起始余额 加上报表的交易），则会出现一个警告来解释这个问题。为保持灵活性，仍可在未解决该问题的情况下进行保存。
要生成并打印银行对账单的 PDF，请单击 (齿轮) 图标，然后单击 对账单 。
注解
当生成要打印的银行对账单时，如果在创建对账单时未附加文件，它会自动添加到 附件 中。