付款¶
在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：
如果付款 与发票或账单 链接，则会减少/结算发票上的应付金额。可对同一张发票进行多次付款。
如果付款 未链接到发票或帐单 ，则客户对公司有未结贷项，或者公司对供应商有未结借项。这些未清金额减少/结算未支付的发票/账单。
参见
支付方式¶
Odoo 提供多种付款方式，以支持不同类型付款的不同配置。付款方式的示例包括手动付款（如现金）、支票 和批量付款文件（如 NACHA 和 SEPA ）。付款方式可以在银行或现金日记账的 收款 和 付款 标签页中进行配置。
参见
支付方式 用于销售点
首选付款方式¶
可以设置联系人的首选付款方式，以便在为该联系人创建付款时，默认自动选择付款方式。发票和账单可以通过 付款方式 进行筛选，以简化 分组 付款。
要为客户或供应商设置首选 付款方式 ，请前往 或 并选择客户或供应商。在联系人表单的 销售与采购 标签页中，在 销售 部分选择发票付款的首选 付款方式 ，或在 采购 部分选择供应商账单付款的首选方式。
小技巧
通过移除 客户 或 供应商 筛选器，从 客户 或 供应商 列表视图访问所有联系人的完整列表。或者，通过联系人应用访问完整的联系人列表。
登记开票或账单付款¶
为发票或账单登记付款，请按照以下步骤操作：
在客户发票或供应商账单上点击 付款 。在 付款 窗口中，选择 日记账 和 付款日期 。
如果之前已设置，联系人的首选 付款方式 会默认自动选择，但如有需要可以更新。
如果使用 付款条件 ，金额 会根据付款条件定义的分期金额自动设置。要支付全额，请点击 全额 。
如有必要，编辑 备注 。
点击 创建付款 。
注册付款后，客户发票或供应商账单将被标记为 付款中 。
如果没有配置 未清账账户 ，则不会创建日记账分录。要显示有关付款的更多信息，请点击 付款 智能按钮。
当发票或供应商账单与银行交易 对账 后，其状态将更新为 已支付 。
注解
如果银行交易在不同货币下对账，则会自动生成日记账分录以记录货币兑换损益金额。
当银行交易与现金基础发票对账时，会自动生成日记账分录以记录现金基础税额。
默认情况下，Odoo 中的付款不会创建日记账分录，但可以轻松配置为通过 未清账账户 创建日记账分录。
在客户发票或供应商账单上登记付款会生成新的日记账分录，并根据付款金额减少 应付金额 。对应的金额反映在 未清账账户 的 收款 或 付款 账户中。此时，客户发票或供应商账单被标记为 付款中 。然后，当付款与银行交易 对账 后，发票或账单的状态将更改为 已支付 。
付款行旁边的 信息图标显示有关付款的更多信息。要访问附加信息（例如相关日记账），请点击 查看 。
注解
取消付款对账会将其与发票或账单解除关联，但不会删除付款记录。
如果付款在不同货币下（取消）对账，则会自动生成日记账分录以记录货币兑换损益（或冲销）金额。
如果在使用现金基础税的发票上（取消）对账付款，则会自动生成日记账分录以记录现金基础税额（或冲销金额）。
小技巧
如果主银行账户被设置为银行日记账付款方式中的未清账账户，在发票或账单上登记全额付款时，发票/账单将直接变为 已支付 状态，而无需进行银行对账。
登记不与开票或账单关联的付款¶
当通过 注册新付款时，它不会直接与发票或账单关联。
付款匹配¶
注解
在 银行对账 过程中，如果总借方和贷方金额在记录与银行交易对比时不匹配，则会识别出剩余余额。此余额必须稍后对账或立即核销。
对于单张发票或账单¶
默认情况下，Odoo 中的付款不会创建日记账分录。因此，没有任何付款可以匹配。
当验证新发票/账单时，如果此特定客户或供应商存在 未清付款 ，则会出现蓝色横幅。要将其与发票或账单匹配，请点击 添加 ，位于 未清贷项 或 未清借项 下方。
然后，发票或账单将标记为 付款中 ，直到付款与其相应的 银行交易 对账为止。
对于多张发票或账单¶
默认情况下，Odoo 中的付款不会创建日记账分录。因此，没有任何付款可以匹配，但此功能仍可用于匹配其他日记账项目。
付款匹配 或 自动对账 工具允许将日记账项目相互对账（即，将付款与客户发票或供应商账单对账），可以单独或批量操作。访问 会计仪表板 ，点击 客户发票 或 供应商账单 日记账中的 （ 省略号 ）按钮，并选择 付款匹配 。或者，前往 。
要手动 对账 日记账项目，请从列表视图中选择个别项目并点击 对账 。
自动对账功能¶
要使用 自动对账 功能，请按照以下步骤操作：
在 待对账的日记账项目 列表视图中，点击应收账款或应付账款旁边的 自动对账 （或该账户中特定联系人的日记账项目组）。
在 自动对账 窗口中，点击 对账 。
要使用 自动对账 功能，请按照以下步骤操作：
在 待对账的日记账项目 列表视图中，点击应收账款或应付账款旁边的 自动对账 （或该账户中特定联系人的日记账项目组）。
在 自动对账 窗口中，根据您希望如何匹配日记账项目设置 对账 字段：
完全匹配 ：每个借方日记账项目将与相同金额的对应贷方日记账项目匹配。
清账 ：所有已对账的日记账项目将具有相同的匹配编号，因为它们来自同一账户。
点击 对账 。
发票和账单会自动与其对应的付款匹配，并标记为 付款中 ，直到它们与相应的 银行交易 对账为止。
在多张发票/贷项通知或账单/退款上登记付款（分组付款）¶
要在多张发票/贷项通知或账单/退款上登记付款，请按照以下步骤操作：
转到 或 。
在列表视图中，点击搜索栏，按 付款方式 分组，选择相关的发票/贷项通知或账单/退款，并点击 付款 。
在 付款 窗口中，选择 日记账 和 付款日期 。
如果之前已设置，联系人的首选 付款方式 会默认自动选择，但如有需要可以更新。
如果使用 付款条件 ，金额 会根据付款条件定义的分期金额自动设置。要支付全额，请点击 全额 。
要将来自同一联系人的所有付款合并为一笔付款，请启用 分组付款 选项；否则保持未选中以创建单独的付款。
点击 创建付款 。
为多个客户或供应商登记单笔付款（批量付款）¶
批量付款允许将来自多个联系人的付款分组，以简化 对账 。当向银行存入 支票 或生成银行付款文件（如 SEPA 或 NACHA ）时也非常有用。为此，请前往 或 。在付款列表视图中，选择要分组到批次中的付款，点击 操作 ，然后选择 创建批量付款 。
注解
一个批次中的所有付款必须使用相同的 付款方式 。
付款匹配¶
付款匹配 工具会打开所有未对账的日记账项目，并允许逐个处理它们，匹配所有付款和日记账项目。前往 会计仪表板 ，进入 ，或者从 客户发票 或 供应商账单 日记账中点击 （ 省略号 ）按钮，并选择 付款匹配 。
注解
在 对账 过程中，如果借方和贷方的总和不匹配，则会出现剩余余额。此余额需要在稍后日期对账或直接核销。
登记部分付款¶
要登记部分付款，请从相关发票或账单点击 付款 。
如果是部分付款（当支付的 金额 小于发票或账单上的剩余总金额时），请在 付款 窗口中填写 金额 。
如果是部分付款（当支付的 金额 小于发票或账单上的剩余总金额时），付款差异 字段将显示未结余额。有两种选择：
保持开放 ：使发票或账单保持开放状态，并标记为 部分 ；
标记为全额支付 ：在 差额过账至 字段中选择一个账户，并根据需要更改 标签 。将创建一条日记账分录，以通过所选账户平衡应付账款或应收账款。
