付款¶

在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：

如果付款 与发票或账单 链接，则会减少/结算发票上的应付金额。可对同一张发票进行多次付款。
如果付款 未链接到发票或帐单 ，则客户对公司有未结贷项，或者公司对供应商有未结借项。这些未清金额减少/结算未支付的发票/账单。

另请参阅

支付方式¶

Odoo 提供多种付款方式，以便针对不同类型的付款进行不同配置。付款方式包括手动付款（如现金）、支票和批量付款文件（如 NACHA 和 SEPA）。付款方式可在银行或现金日记账的传入付款和付款选项卡中配置。

另请参阅

支付方式适用于销售点

首选支付方式¶

可以在联系人上定义首选付款方式，以便在为该联系人创建付款时自动选择该付款方式。通过搜索栏，发票和账单可以按付款方式分组，以简化分组付款。

要为某个客户或供应商设置首选付款方式，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 客户或会计 ‣ 供应商 ‣ 供应商并选择该客户或供应商。在联系人表单的销售与采购选项卡中，为发票付款在销售部分选择首选付款方式，或为供应商账单付款在采购部分选择。

小技巧

通过移除客户或供应商筛选器，从客户或供应商列表视图访问所有联系人的完整列表。或者，通过联系人应用程序访问完整的联系人列表。

检查¶

供应商账单可通过支票使用专用的外发付款方法支付，该方法允许追踪支票号码，并可直接从 Odoo 打印支票。

对于收到的客户支票付款，您可以使用默认的手动付款付款方式，也可以创建专门用于支票的付款方式，以帮助快速识别此类付款。要创建支票付款方式，请按以下步骤操作：

进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账并选择银行日记账。
在收款选项卡中，点击添加一行。
在付款方式中，选择手动，然后在名称字段中输入 支票 。

当基于发票或与发票无关登记客户付款时，使用新的支票付款方式。

注解

在 Odoo 中登记客户支票付款并不会实际转移资金。支票必须存入银行才能完成支付。一旦存入您的银行，该支票将作为一笔银行交易显示，此时可以将其与已登记的付款进行核销。

小技巧

作为最佳实践，在登记客户支票付款时，请在备忘录中填写支票号码。
批量付款可以简化包含多张支票的存款核销流程。

从发票或账单登记付款¶

要为发票或账单登记付款，请按以下步骤操作：

在客户发票或供应商账单上点击付款。在付款窗口中，选择日记账和付款日期。
如果之前已设置，联系人的首选付款方式会自动选中，但如有需要可以更新。
若使用付款条件，金额将根据付款条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击全额支付。
必要时可编辑备注。
点击创建付款。

付款登记后，客户发票或供应商账单将标记为付款中。

如果未配置任何未清账户：

不会创建日记账分录。
应付金额未更新。
发票/账单与银行交易对账后，发票/账单会标记为已支付。

点击付款智能按钮可查看更多付款信息。

注解

若银行交易以不同币种完成对账，系统将自动生成会计分录，以记录汇兑损益金额。
当现金收付制下的发票与银行交易对账时，系统会自动生成会计分录，以记录现金制税额。

在线支付¶

为了让发票付款更便捷，可以启用发票在线支付功能，在客户门户中添加立即付款按钮。客户因此可以在线查看发票，并直接使用其偏好的付款方式付款，从而简化付款流程。

若要启用在在线支付，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到客户付款部分并启用发票在线支付，然后点击保存。

创建发票后，点击发送将其通过电子邮件发送给客户，客户会收到一封包含链接的电子邮件，可在其客户门户中查看发票。在那里，客户可以点击立即付款来选择付款服务商。

注解

请确保付款服务商配置正确。
默认情况下，电汇是唯一启用的付款服务商，但仍需填写付款详情。

另请参阅

在线支付

客户付款后，系统会立即为该发票登记一笔付款，发票随即标记为付款中。

如果付款服务商中配置的付款方式没有未清账户：

不创建日记账分录。
应付金额未更新。
发票与银行交易对账后，发票会标记为已支付。

登记不与开票或账单关联的付款¶

通过会计 ‣ 客户 ‣ 付款或会计 ‣ 供应商 ‣ 付款登记新付款时，该付款不会直接关联到发票或账单。

在不使用未清账户的情况下，不应登记独立付款，因为：

不会创建任何日记账分录。
该付款无法关联到发票/账单。
已付或已收金额不会反映在会计记录中。
应付金额不会根据付款金额更新。

付款匹配¶

注解

在银行对账过程中，若系统记录的借记总额与银行交易不一致，将识别出未清余额。该余额必须后续完成对账或立即核销。

针对单张发票或账单¶

默认情况下，Odoo 中的付款不会生成会计分录，因此不存在可匹配的付款记录。

针对多张发票或账单¶

默认情况下，Odoo 付款不生成会计分录，因此无直接付款记录可匹配，但仍可通过此功能关联其他日记账项目。

自动对账功能¶

要使用自动对账功能，请按照以下步骤操作：

在待对账日记账项目列表视图中，点击应收或应付账款（或该账户中特定联系人的日记账项目组）旁边的自动对账。
在自动对账窗口中，点击对账。

为多张发票/贷记单或账单/退款登记付款（批量付款）¶

要登记多张发票/贷记单或账单/退款的付款，请按以下步骤操作：

转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票/贷项凭单或会计 ‣ 供应商 ‣ 账单/退款。
在列表视图中，点击搜索栏，按付款方式分组，选择相关发票/贷记单或账单/退款，然后点击付款。
在付款窗口中，选择日记账和付款日期。
若已设置，系统将默认自动选择联系人的首选支付方式，但必要时可手动修改。
若使用付款条件，金额将根据付款条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击全额支付。
要将同一联系人的所有付款合并为单笔付款，请启用批量付款选项，或不选中该选项以创建单独付款。
点击创建付款。

然后，发票或账单被标记为付款中，直到它们与银行交易进行重新对账。

为多个客户或供应商注册单笔付款（批量付款）¶

批量付款可将来自多个客户的付款分组，便于对账。在将支票或现金付款存入银行时，或在生成银行付款文件（如 SEPA 或 NACHA）时，批量付款同样有用。

另请参阅

批量付款

付款匹配¶

付款匹配工具会打开所有未对账的日记账项目，允许逐条处理，将所有付款与日记账项目匹配。请前往会计 ‣ 会计 ‣ 对账，或者前往会计仪表板，在销售或采购日记账中点击（省略号）按钮，然后选择付款匹配。

注解

在对账期间，如果借方和贷方的总和不一致，就会有余额。这部分余额需要在稍后进行调节，或者直接冲销。

登记部分付款¶

要登记部分付款，请点击相关发票或账单上的付款。

在部分支付的情况下（支付的金额小于发票或账单上的剩余总金额），请在支付窗口中填写金额。

核对付款与银行交易¶

登记付款后，发票或账单的状态为付款中。下一步是将相关的银行交易行与发票或账单进行对账，以完成付款工作流程，并将发票或账单标记为已付款。

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