罗马尼亚¶
配置¶
安装 下列模块以获得罗马尼亚语本地化的所有功能。
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
罗马尼亚 - 会计 |
|
默认 财政本地化套装 。 |
罗马尼亚 SAF-T 出口 |
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以 SAF-T 格式生成 D.406 声明 的模块。 |
D.406 申报单¶
自 2023 年 1 月 1 日起，在罗马尼亚注册纳税的公司必须每月或每季度以 D.406 申报单的形式向罗马尼亚税务局报告其会计数据。
Odoo 提供了以 SAF-T XML 格式导出申报数据所需的一切，您可以使用罗马尼亚税务局提供的软件对其进行验证和签署。
注解
目前，Odoo 只支持生成月度/季度 D.406 报表（包含日记账分录、发票、供应商账单和付款）。目前还不支持年度申报（包括资产）和按需申报（包括库存）。
配置¶
公司¶
在 设置–>常规设置 下的 公司 部分，单击 更新信息 并填写公司所在 国家/地区 、 城市 和 电话号码 。
在 公司 ID 字段中提供贵公司的 CUI 编号或 CIF 编号（适用于外国公司），去掉
RO前缀（例如，18547290）。如果贵公司已在罗马尼亚 注册 增值税，请填写 税号 字段编号，包括
RO前缀（例如，RO18547290）。如果公司 未 在罗马尼亚注册增值税，则 不必 填写 税号 字段。打开 联系人 应用程序，搜索您的公司。打开公司简介，在 会计 选项卡中，点击 添加行 并添加您的 银行账号 （如果尚未告知）。确保个人资料在 姓名 上方设置为 公司 。
在 联系人 应用程序中，您的公司必须至少有一个 联系人 。如果没有 联系人 ，请点击 新建 创建一个新联系人，将其设置为 个人 ，并在 公司名称 字段中选择您的公司。
科目表¶
要生成罗马尼亚税务局的应收账款文件，账目表不得偏离正式账目表，如
商业公司会计科目表 (PlanConturiBalSocCom)，在创建公司时默认安装罗马尼亚语本地化或；
遵循 IFRS ( PlanConturiIFRS ) 公司的会计科目表。
在 设置 –> 会计 下的 罗马尼亚语本地化 部分，设置 税务会计基础 以反映公司使用的会计法规和会计科目表。
参见
客户和供应商¶
填写发票、供应商账单或通过 联系人 应用程序付款时出现的每个合作伙伴的 国家/地区 、 城市 和 邮编 。
对于公司合作伙伴，您必须在 税号 字段中填写增值税号（包括国家/地区前缀）。如果合作伙伴是总部设在罗马尼亚的公司，您可以在 公司编号 字段中填写 CUI 编号（不含 ‘RO’ 前缀）。
税项¶
您必须在每个使用的税项上指示 罗马尼亚 SAF-T 税种 （3 位数字）和 罗马尼亚 SAF-T 税码 （6 位数字）。这已经在 Odoo 中默认存在的税项上完成。要执行此操作，请转至 ，选择要修改的税项，点击 高级选项 选项卡，然后填写 税种 和 税码 字段。
注解
税务类型 和 税务代码 是罗马尼亚税务局为 D.406 申报 定义的代码。这些可以在作为完成申报指南发布的 Excel 电子表格中找到，您可以在 罗马尼亚税务局网站上找到该表格 。
参见
产品¶
根据罗马尼亚法律规定，对于某些类型的货物交易，必须在产品上配置 Intrastat Code (Cod NC)：
进出口交易；
适用降低增值税率的食品采购/供应；
需提交欧盟内部统计报告的货物移动；
适用本地反向增值税征收的采购/供应（取决于 Cod NC）；以及
根据 Cod NC 确定消费税的应税产品交易。
如果未在非服务类产品上指定欧盟内部统计代码，则将使用默认代码 ‘0’。
要配置 Intrastat Codes ，请进入 ，选择产品，并在 会计 选项卡中设置 商品编码 。
参见
供应商发票¶
对于任何自开票的供应商账单（即在未收到供应商发票的情况下自行开具的账单），必须在 其他信息 标签页中勾选 是否为自开票（罗马尼亚）？ 复选框。
生成申报表¶
导出您的数据¶
要导出 D.406 声明的 XML 文件，请转到 并点击 SAF-T 。
然后，您可以使用罗马尼亚税务局的验证软件 DUKIntegrator 验证和签署 XML 文件。
签署报告¶
下载并安装 罗马尼亚税务局网站 上的 DUKIntegrator 验证软件。
生成 XML 后，打开 ‘DUKIntegrator’ 并选择刚刚生成的文件。
点击 Validare + creare PDF 创建包含报告的 无签名 PDF，或点击 Validare + creare PDF semnat 创建包含报告的 有签名 PDF。
如果 DUKIntegrator 验证器在您的数据中检测到错误或不一致之处，它会生成一个文件来解释这些错误。在这种情况下，您需要更正数据中的不一致之处，然后才能向罗马尼亚税务局提交报告。