奥地利

配置

安装 下列模块，以获得奥地利本地化的所有功能。

名称	技术名称	描述
奥地利 - 会计	l10n_at	默认 财政本地化套装 。
奥地利 - 会计报告	l10n_at_reports	添加财务报告本地化版本
奥地利 SAF-T 导出	l10n_at_saft	添加 SAF-T 导出。
奥地利 - 销售点安全法规	l10n_at_pos	为 POS 添加 RKSV 合规性。

另请参阅

关于奥地利电子发票合法性和合规性的说明文档

财务报告

可提供以下本地化报告：

• 根据 § 224 UGB 的资产负债表

• 根据 § 231 UGB （完全成本法）计算的损益

另请参阅

会计报告文件

SAF-T（税务标准审计文件）

奥地利税务局可要求提供 SAF-T。奥地利 SAF-T 导出模块允许以 XML 格式导出报告。

配置

本节介绍如何配置数据库，以确保 SAF-T 所需的所有信息都可用。如果缺少任何信息，导出过程中将显示一条警告信息，列出所需的信息。

公司信息

打开数据库 设置 。在 公司 部分，点击 更新信息 并确保正确填写以下字段：

• 地址，至少提供以下信息：

  • 街道

  • 城市

  • ZIP

  • 国家/地区

• 电话

• 公司 ID 提供公司的税号

• 税务 ID 如有，请提供您的 UID 编号 （包括国家前缀）。

联系人

在 联系人 应用程序中，必须至少有一个 联系人 与公司关联，并且：

• 确保联系人类型设置为 个人 。

• 在 公司名称 字段中选择您的公司。

• 使用 电话 或 手机 字段提供至少一个电话号码。

客户和供应商信息

使用 联系人 应用程序，填写发票、供应商账单或付款中出现的任何合作伙伴的 地址 。

对于公司合作伙伴，请在 税务 ID 字段中填写增值税号（包括国家前缀）。

会计设置

进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 。在 奥地利本地化 部分，填写以下字段：

• ÖNACE-Code

• 利润评估方法

另请参阅

奥地利经济商会网站上的 ÖNACE 信息

会计科目表映射

奥地利 SAF-T 规范定义了一个会计科目表（COA）。SAF-T 导出的所有相关账目都必须注有该 COA 中的相应账目。

所需的映射信息通过在账户中添加标记来提供。例如，在账户中添加 1000 标签，就能将其映射（虚拟映射）到代码为 1000 的 SAF-T COA 账户。只要 SAF-T COA 中有一个账户具有该代码，就可以使用任何数字。

奥地利 - 会计 模块为每个 SAF-T COA 账户添加一个标签。此外，它还能自动映射默认奥地利 COA 中的许多账户。

您可以尝试导出 SAF-T 报告，检查是否有未映射的账户（或映射到多个 SAF-T 账户）。如果配置或映射存在问题，系统会显示警告。点击 查看问题账户 可以查看有问题的账户。

另请参阅

会计科目表文件

导出 SAF-T 报告

要导出 SAF-T 报告，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 总分类账 。单击右侧的 PDF 按钮并选择 SAF-T 。

POS

RKSV（收银机安全条例）

RKSV 是一项奥地利法规，旨在保护收银机并防止税务欺诈。它要求企业使用防篡改的电子收银系统，包括 销售点 系统。

这些系统必须配备 签名创建单元 (SCU) ，负责对每笔交易进行签名。这确保了交易数据无法被篡改。此外，该法规要求定期导出交易数据用于审计目的。Odoo 通过 fiskaly （一种 基于云的解决方案 ）提供合规解决方案。

配置

安装 奥地利 - 销售点安全法规 （ l10n_at_pos ）模块。

小技巧

如果未列出此模块，请 更新应用列表 。

安装后，打开设置应用，前往 公司 部分，然后点击 更新信息，以确保 信息 是最新的且填写正确。

然后，打开 Fiskaly 选项卡，点击 生成凭证，在 Fiskaly 系统中创建新组织，并生成运行该服务所需的凭证。接着，点击 验证密钥 以验证这些凭证。

将 Fiskaly 组织链接到 FinanzOnline

要将 Fiskaly 组织与奥地利财政部链接，必须提供 FinanzOnline 凭据。为此，请在您公司的 Fiskaly 标签页中填写以下信息：

• 参与者标识符

• 用户标识符

• 用户 PIN 码

注解

FinanzOnline 凭据可以通过现有账户访问，或者如果尚未设置，可以通过 创建新账户 访问。

小技巧

随机凭据可以在 测试模式 中使用，但 生产模式 需要有效的凭据。

单击 认证 FON 以将您的 Fiskaly 组织链接到奥地利财政部，并开始常规的 销售点 操作。

数字签名收据

为确保收据的完整性和真实性，系统在后台进程中使用 SCU 自动对它们进行签名。然后，收据会显示一个加密签名作为 QR 码，其中包含收据编号和用于签名的 SCU 信息。

注解

• 如果 SCU 不可用，收据可能不包含 QR 码；在这种情况下：

  • 确保收据包含 Sicherheitseinrichtung ausgefallen 消息，表明系统已链接到 Fiskaly 服务，但 SCU 暂时不可用。

  • 如果收据中缺少此消息，则表明未连接到 Fiskaly 服务。

• 由于 SCU 不可用而保持未签名的订单可以手动签名。为此，请按照以下步骤操作：

  1. 转到 销售点 ‣ 订单 ‣ 订单 。

  2. 要识别未签名的订单，请在 订单 列表视图中单击 （调整设置） 图标以显示 收据已签名？ 列。

  3. 选择未签名的订单，单击 操作 ，然后选择 签名订单 。

DEP7 导出

导出的 DEP7 文件允许当局验证交易并确保符合反欺诈措施。企业必须定期生成该文件用于审计目的，并在要求时提交给奥地利税务机关。

要生成它，请转到 销售点 ‣ 报告 ‣ DEP7 报告 ，并在 DEP7 报告 中填写以下必填字段：

• 开始日期时间 ：导出开始日期或之后日期的数据。

• 结束日期时间 ：导出结束日期或之前日期的数据。

• 销售点 ：指定必须从哪个销售点导出数据。

然后，点击 打印 下载包含 DEP7 数据的 JSON 文件。

月度/年度结算收据

要打印月度/年度结账收据，请从 POS 仪表板 中 打开相关的 POS 收银机 。点击右上角的 (列表视图) 图标，并选择 月度/年度收据 。

在 打印结算收据 窗口中默认选择上个月。要更改它，请选择 月度 或 年度 ，然后单击 (日历) 图标以选择所需的月份/年份。