对账模型¶

对账模型是自定义规则，它们补充了默认匹配规则集，并实现了银行对账过程的更高级自动化。这些模型在处理重复性流程时特别有用，例如核销银行手续费或现金折扣。

参见

配置¶

要访问对账模型，请转到会计仪表板，单击银行日记账上的 (下拉菜单) 菜单，然后在对账部分下选择模型。

要创建新的对账模型，请单击新建。

对账模型可以是手动或自动。手动对账模型在对账时显示为可能的操作按钮。自动对账模型自动应用于满足对账模型匹配条件的交易。

每个对账模型都配置了匹配条件以识别相关的银行交易，以及在對賬期間要生成的對應項目。

小技巧

要在交易上创建活动，请在下一个活动字段中选择要创建的活动类型。

重要

如果记录与多个对账模型匹配，则应用模型序列中的第一个。通过拖放名称旁边的把手来重新排列顺序。

对账模型的匹配条件决定了它适用于哪些交易。

以下字段可用于将对账模型的可用性限制为满足条件的交易：

小技巧

正则表达式，通常缩写为 regex ，可以在 Odoo 中以多种方式用于搜索、验证和操作数据。正则表达式功能强大但也很复杂，因此明智地使用它至关重要。

要在对账模型中使用正则表达式，请将标签设置为匹配正则表达式并添加一个表达式。Odoo 会自动检索与正则表达式和对账模型中指定的条件匹配的交易。

注解

交易必须满足所有条件，对账模型才能对其可用。如果未定义任何条件（即所有字段都留空），则对账模型将对所有交易可用。

对应项目选项卡中的每一行都会创建一个具有指定详细信息的日记账项目：

业务伙伴：选择要设置在日记账项目上的业务伙伴（如果有）。
账户：选择要设置在日记账项目上的账户（如果有）。
金额类型：选择应如何计算日记账项目的金额：
- 固定：使用固定金额。
- 余额百分比：使用交易剩余余额的百分比，无论交易总额如何。
- 对账单行百分比：使用交易总额的百分比，无论交易的剩余余额如何。
- 来自标签：使用正则表达式从交易标签中提取百分比。
金额：输入要在日记账项目上使用的金额。根据账户类型，此字段可以是固定金额、百分比金额或正则表达式。
税：选择要设置在日记账项目上的税（如果有）。默认情况下，此字段隐藏在 (设置调整) 图标后面。
分析：选择要设置在日记账项目上的分析分配（如果有）。
标签：输入要设置在日记账项目上的标签（如果有）。

注解

在 Odoo 中，默认情况下根据公司的财务本地化提供不同的模型。这些模型可以根据需要进行更新。以下对账模型存在于大多数财务本地化中。

内部转账对账模型用于通过将整个交易的余额转移到流动性或内部转账账户，从一个银行或现金账户进行内部转账到另一个账户。要完全将金额从一个账户转移到另一个账户，必须在传入日记账的交易和传出日记账的交易上都使用此对账模型。

参见

银行手续费对账模型生成一个对应项目，将交易的剩余余额转移到银行手续费账户（该账户因财务本地化而异），并在其创建的新项目的标签中包含 “银行手续费”。由于匹配条件，此对账模型仅适用于标签包含 “银行手续费” 的交易。

Example

一笔 103 美元的支出银行交易与一张 100 美元的供应商账单部分匹配，导致交易的 3 美元仍未对账。使用银行手续费对账模型创建一个 3 美元的新对应项目，并将其与银行交易剩余的 3 美元进行对账。

现金折扣对账模型生成一个对应项目，将交易的剩余余额转移到现金折扣账户（该账户因财务本地化而异），并在其创建的新项目的标签中包含 “现金折扣”。

参见

通过合作伙伴映射，可以建立规则，将交易自动匹配到正确的合作伙伴账户，从而节省时间并降低人工对账时可能出现错误的风险。例如，您可以为交易描述中包含特定参考编号或关键字的入账付款创建合作伙伴映射规则。当收到的付款符合这些条件时，Odoo 会自动将其映射到相应的客户账户。

要创建业务伙伴映射规则，请配置任何匹配条件，例如特定的交易标签，然后在对应项目选项卡中配置业务伙伴和任何其他相关字段。设置账户对于业务伙伴映射不是强制性的。