澳大利亚¶
模块¶
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
澳大利亚 - 会计 |
|
澳大利亚本地化的基础 会计 模块。当选择 澳大利亚 财税本地化包 时，它会自动安装。此模块还会安装 ABA 信用转账 模块。 |
澳大利亚报告 - 会计 |
|
添加了 应税付款年度报告 (TPAR) 和 商业活动报表 (BAS) 。当选择 澳大利亚 财税本地化包 时，它会自动安装。 |
澳大利亚 - 薪资单 |
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澳大利亚本地化的基础 薪资 模块。 |
澳大利亚 - 薪酬管理与会计 |
|
包含澳大利亚薪资规则所需的会计数据。当启用 薪资条目选项 时，它会自动安装。 |
Employment Hero 薪资 |
|
将所有来自 Employment Hero 的薪资运行与 Odoo 的日记账分录同步。 |
会计¶
税收和消费税¶
在澳大利亚，标准的 商品和服务税 (GST) 税率为 10%，但特定类别的商品和服务存在不同的税率和免税政策。
注解
这些税项会影响 BAS 报告 。
税项映射¶
在澳大利亚本地化中，税项名称将其税率作为命名约定的组成部分。尽管在 Odoo 中配置了大量 税项 ，其税率通常相似（0% 或 10%）。
GST 销售税¶
以下列出了 Odoo 中可用的 GST 销售税 。
GST 名称 |
描述 |
发票上的标签 |
|---|---|---|
10% GST |
GST 销售 |
10% GST |
0% EX |
出口销售免 GST |
0% GST Free |
0% F |
免 GST 销售 |
0% Exempt |
0% INP |
进项税额销售 |
0% 输入征税销售 |
100% Adj |
这是用于调整的，金额可以根据需要进行修改。 |
税务调整（销售） |
GST 采购税¶
以下列出了 Odoo 中可用的 GST 采购税 。
GST 名称 |
描述 |
发票上的标签 |
|---|---|---|
10% GST |
GST 采购 |
10% GST |
10% C |
资本采购 |
10% 资本采购 |
10% INP |
进项税额销售的采购 |
10% 输入征税销售的采购 |
10% PRIV |
用于私人用途或不可抵扣的采购 |
10% 私人用途采购 |
0% F |
免 GST 采购 |
0% GST Free |
0% TPS |
采购（应税进口）- 单独缴税 |
0% GST 单独支付 |
100% ONLY |
只对进口项目征收商品及服务税 |
只对进口项目征收商品及服务税 |
100% Adj |
税务调整（采购） |
税务调整（采购） |
100% 延迟商品及服务税 (DGST) |
延迟 GST 负债 |
100% 延迟商品及服务税 (DGST) |
无 ABN |
为没有 ABN 合作伙伴代扣的税项 |
无 ABN 预扣税 |
预扣工资税 - W3 |
其他被扣金额（不包括在 W2 或 W4 中显示的金额） |
其他被扣金额 (W3) |
变体¶
某些行业的企业需要报告在财政年度内向分包商支付的相关款项。Odoo 结合使用税项和财税位置来在 TPAR 上报告这些付款。为了符合 TPAR 的要求，Odoo 提供了主要采购税的两个变体，但它们默认处于非活动状态。
Example
对于 10% GST 税项，其变体包括：
税项名称 |
描述 |
受影响的报告 |
默认状态 |
|---|---|---|---|
10% GST |
默认 10% GST 税项 |
商业活动报表 (BAS) |
已启用 |
10% GST TPAR |
如果承包商提供了 ABN，则为该税项的 TPAR 变体 |
商业活动报表 (BAS)
应纳税额年度报告（TPAR）
|
无效的 |
10% GST TPAR（无 ABN） |
如果承包商未提供 ABN，则为该税项的 TPAR 变体 |
商业活动报表 (BAS)
应纳税额年度报告（TPAR）
|
无效的 |
延迟 GST¶
Odoo 允许受 延迟商品及服务税 (DGST) 计划 管理的企业自动处理其延迟 GST 流程。
配置¶
建议：
前往 ，将 税务申报周期 设置为 每月 （即每月 BAS）；并
通过前往 创建一个新的日记账以存储所有延迟 GST 条目，并在配置时选择 杂项 作为其 类型 。
默认情况下，澳大利亚公司可以使用一个税项（100% DGST ，默认为非活动状态）和一个账户（21340 延迟 GST 负债）。通过前往 激活该税项。搜索 名称 100% DGST （如有必要，请移除默认过滤器），然后点击 激活 开关。
流程¶
1. 进口商品：采购订单和供应商账单¶
当从国外进口商品时，符合 DGST 计划的公司现在可以延迟 GST 负债。在采购订单上，为相关订单行选择 0% TPS 税项（单独支付的税款）。
2. 在 BAS 报告中记录 DGST 余额¶
当澳大利亚税务局 (ATO) 通过综合货运系统 (ICS) 电子通知公司汇总的税务责任时，上个月延迟的 GST 余额将在 ATO 的 BAS 门户中可用。
重要
Odoo 尚未自动从 ATO 获取 DGST 余额。需要在 Odoo 中手动创建一个包含责任金额的条目。由于延迟是经常发生的，我们建议为此使用一个新的日记账。
前往 。在第一行日记账条目中，添加 账户 21340 延迟 GST 负债 并将延迟的 GST 余额作为 贷方 。继续上面的例子，我们贷记 $2,000 并保存。
会自动生成一条自动平衡的分录，并且日记账条目正确地分配了 BAS 税表 中的值。部分 G11 、 G18 、 7A 和 ONLY 也会正确更新。
发布日记账分录后，BAS 报告将显示每个部分的正确值以及 DGST 抵消金额。
报表¶
商业活动报表 (BAS)¶
BAS 报告 是澳大利亚注册 GST 企业的关键税务申报要求。BAS 用于向 ATO 报告和缴纳各种税款。借助 Odoo 的 BAS 功能，企业可以报告以下内容：
GST
PAYG（现收现付）预扣税
延迟商品及服务税 (DGST)
通过点击 杂项操作 部分下的 BAS 报告 (AU) ，从会计仪表板访问该报告。
基础金额和税额从系统预配置的 税表 中收集。对于任何额外的 GST 特殊用途（例如葡萄酒平衡税），也可以手动设置税表。为每个账户设置税项后，系统会自动将日记账条目归类到正确的税种类别中。这确保 BAS 报告准确并反映企业的财务活动。
除了 GST 部分外，BAS 报告还包括 PAYG 预扣税组件（W1 至 W5 ，然后是 摘要，第 4 部分）。这种集成确保所有与薪资相关的预扣税都被准确捕获并在报告中反映出来。
该模块内置规则，便于自动计算 W1 至 W5 类型的税款。有关这些税款计算过程的详细说明和更多信息，请参阅 薪资部分 。
关闭¶
当需要向 ATO 提交税务申报表时，点击 结账分录 。税务申报期可以在 下进行配置。税务申报期的开始日期也可以通过报告上的周期按钮（ 周期 年份）定义。
参见
注解
Odoo 使用日历年季度而非澳大利亚财年季度，这意味着 7 月至 9 月 在 Odoo 中为 Q3 。
在首次关闭分录之前，需要设置默认的 应缴 GST 账户 和 应收 GST 账户 。系统会弹出通知并将用户重定向到税组配置。
一旦设置了应缴 GST 和应收 GST 账户，BAS 报告将自动生成准确的结账分录，该分录会将 GST 余额与 GST 清算账户平衡。
应收 GST 和应缴 GST 之间的余额会根据税组中定义的税务清算账户进行对冲。支付给或从 ATO 收到的金额可以通过银行对账单进行核对。
重要
BAS 报告不会直接提交给 ATO。Odoo 可帮助您自动计算每个部分的必要值，并且可以审计这些值以更好地了解其背后的历史数据。企业可以复制这些值并在 ATO 门户 中输入它们。
应税付款年度报告 (TPAR)¶
Odoo 允许企业在财政年度内报告向承包商或分包商支付的款项。这是通过生成 TPAR 来完成的。如果您不确定您的企业是否需要此报告，请参阅 ATO 的 TPAR 网页 。
通过前往 在 Odoo 中访问 TPAR。
配置¶
首先，在向承包商开票之前，必须为其分配财税位置以更新 TPAR。为此，请前往 ，选择一个承包商，并在 销售与采购 标签下设置 财税位置 。
根据选择的财税位置，正确的税项映射将应用于承包商的供应商账单。
TPAR 包括以下来自承包商的信息：
澳大利亚商业号码 (ABN)
总 GST （支付的总税额）
总支付金额 （在供应商账单标记为已支付后显示金额）
预扣税 （如果承包商注册了设置为 无 ABN 的 TPAR 的财税位置，则会显示）
TPAR 可以导出为多种格式：PDF、XLSX 和 TPAR。
汇款通知单¶
付款通知是一种用作向企业付款证明的文件。在 Odoo 中，可以通过前往 ，选择付款并点击 来访问。
电子发票¶
Peppol¶
Odoo 符合澳大利亚的 Peppol 要求 。通过前往 或 ，选择一个客户或供应商，点击 会计 标签，并根据需要配置 电子发票 部分来设置您的客户和供应商。
重要
在 Peppol 网络上验证合作伙伴的发票或贷项通知时，系统将下载一个合规的 XML 文件，您可以手动将其上传到您的 Peppol 网络。Odoo 目前正在成为 ANZ 地区的接入点。
用于批量付款的 ABA 文件¶
ABA 文件是由 澳大利亚银行协会 开发的一种数字格式。它旨在为企业客户提供便利，通过从其业务管理软件上传单个文件来实现批量付款处理。
使用 ABA 文件的主要优势在于提高付款和配对效率。这可以通过将大量付款合并到一个文件中进行批量处理来实现，该文件可以提交给所有澳大利亚银行。
配置¶
批量付款¶
前往 并启用 批量付款 。
银行日记账¶
前往 并选择 银行 日记账。输入 账户号码 ，点击 创建并编辑… ，然后填写以下字段：
银行
BSB
账户持有人
然后，打开 发送资金 开关并点击 保存并关闭 。
注解
使用 货币 字段是可选的。
返回到 日记账分录 标签，在 ABA 部分下填写以下字段：
BSB ：银行账户的 BSB 代码用于填写此字段。
金融机构代码 ：银行的官方 3 字母缩写（例如，西太平洋银行为
WBC）提供用户名 ：银行提供的 6 位数字。如果您不知道，请联系您的银行或查看其网站。
APCA 识别号码 ：银行提供的 6 位数字。如果您不知道，请联系您的银行或查看其网站。
- 包含自平衡交易 ：选择此选项将添加一个额外的
“自平衡”交易到 ABA 文件的末尾，这是某些银行要求的。
客户和供应商的银行账户¶
前往 或 并选择一个客户或供应商。打开 会计 标签，在 银行账户 部分下，点击 添加一行 来填写他们的信息：
账户号码
银行
BSB
账户持有人
然后，打开 发送资金 开关并点击 保存并关闭 。
生成 ABA 文件¶
要生成 ABA 文件，请创建供应商账单，确认该账单，并确保供应商的银行信息已正确设置。
接下来，在供应商账单上点击 支付 ，并为以下字段进行选择：
日记账 ：银行
付款方式 ：ABA 信用转账
收款人银行账户 ：供应商的账户号码
一旦付款创建完成，前往 ，选择要包含在批次中的付款，并点击 创建批次 。验证所有信息是否正确，然后点击 验证 。验证完成后，ABA 文件将在右侧的 讨论区 中可用。
将文件上传到银行门户后，在下一次银行对账时，ABA 交易行将出现在银行对账单中。您需要将其与 Odoo 中的 批量付款 进行核对。
行业特定功能¶
Starshipit 货运¶
Starshipit 是一家运输服务运营商，可促进将澳大拉西亚地区的运输快递公司与 Odoo 集成。有关详细信息，请参阅 Starshipit 文档 。
立即购买，稍后付款解决方案¶
先买后付 解决方案是澳大利亚电子商务平台中流行的支付方式。其中一些解决方案可通过 Stripe 和 AsiaPay 获得。
POS 终端¶
要在澳大利亚建立 Odoo 与 POS 终端之间的直接连接，需要一个 Stripe 支付终端。Odoo 支持澳大利亚的 EFTPOS 支付解决方案。
注解
使用 Odoo 作为主要的 POS 系统并不一定需要 Stripe 支付终端。然而，如果没有终端设备，收银员必须手动在终端上输入最终支付金额。